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2016年总决算公开说明

发布时间: 2017年10月16日 【字体: 】    打印本页

信息类别 2016年度 文件编号 公开方式 主动公开
生成日期 2017-10-16 公开时限 长期 公开范围 面向社会
信息索取号 G33000/2017-00646 发布机构 文件下载

共青城市2016年财政总决算说明

一、 2016年财政决算情况

2016年是全面深化改革的关键之年,是全面推进依法治国的重要之年,一年来,我局在市委的正确领导下,在市人大的有效监督和市政协的大力支持下,全市财税系统认真贯彻落实十八大、十八届六中全会精神,以财税体制改革和《预算法》为工作主线,狠抓增收节支,严格预算执行,紧紧围绕市委确定的中心工作,坚定不移地按照“科教立市,双创新城”的总体目标,大力组织收入,合理安排支出,着力保障民生,推进各项改革,支持经济建设和社会事业平稳较快发展,2016年财政预算执行情况如下。

(一)公共财政预算决算情况

1、公共财政预算收入完成情况

一般公共预算收入完成119,356万元,同比降低8.1%,减收10,526元,占年初预算132,200万元的90.28%;上划中央收入完成42,589万元,同比增长104.4%,增收21,752万元;上划省级收入完成1,663万元,同比增长38.35%,增收461万元。一般公共预算收入执行情况是

税收收入完成94,440万元,同比降低1.76%,占预算的82.99%。其中:增值税完成15,436万元,同比增长81.6%,占预算的87.1%;营业税完成16,927万元,同比下降50.52%,占预算的49.2%;企业所得税完成13,175万元,同比增长218.54%,占预算的130.55%;个人所得税完成2,622万元,同比增长20.5%,占预算的70.96%;资源税完成1万元,同比降低50%,占预算的33.33%;城市维护建设税完成3,684万元,同比增长1.43%,占预算的87.71%;房产税完成1,092万元,同比降低21.38%,占预算的78%;印花税完成723万元,同比降低0.82%,占预算的88.17%;城镇土地使用税完成4,902万元,同比降低19.35%,占预算的62.18%;土地增值税完成14,548万元,同比下降17.07%,占年初预算的76.25%;车船税完成205万元,同比增长5.64%,占预算的68.67%;耕地占用税完成18,147万元,同比增长49.27%,占预算的123.64%;契税完成2,978万元,同比降低61.58%,占预算的33.09%。

非税收入完成24,916万元,同比降低26.17%,占预算的135.41%,其中:专项收入完成2,123万元,同比增长6.04%,占预算的101.1%;行政事业性收费完成2,692万元,同比增长65.87%,占预算的158.35%;罚没收入完成549万元,同比增长44.09%,占预算的152.5%;国有资源(资产)有偿使用收入完成19,488万元,同比下降34.48%,占预算的136.85%;政府住房基金收入 64万元。

2、公共财政预算支出情况

2016年 ,我市公共财政预算支出202,816万元,占调整预算数187,700万元的108.05%,同比增长2.41%。主要项目执行情况如下:1、一般公共服务支出14,973万元,占调整预算数的142.6%,同比增长36.59%。2、公共安全支出420万元,占调整预算数的161.54%,同比下降10.45%。3、公共安全支出公共安全支出7,159万元,占年初预算的123.43%,同比增长26.57%。4、教育支出21,193万元(含上级直拨专户款),占年初预算的106.5%,同比增长3.34%。5、科学技术支出4,614万元,占年初预算的109.86%,同比增长4.29%。6、文化体育与传媒支出5,950万元,占年初预算的116.67%,同比增长16.05%。7、社会保障和就业支出10,633万元,同比增长53.88%,占年初预算的153.88%。8、医疗卫生支出9,898万元,同比增长4.61%,占年初预算的104.52%。9、节能环保支出10,448万元,同比下降2.38%,占年初预算的97.19%。10、城乡社区事务43,668元,同比增长9.63%,占年初预算的96.76%。11、农林水支出19,118万元,同比增长3.27%,占年初预算的102.78%。12、交通运输支出1,597万元,同比增长12.31%,占年初预算的142.59%。13、资源勘探电力信息等事务支出12,391万元,同比下降0.7%,占年初预算的84.87%。14、商业服务业支出896万元,同比增长19.95%,占年初预算的154.48%。15、国土资源气象等事务支出826万元, 同比增长23.84%,占年初预算的142.66%。16、住房保障支出33,675万元,同比下降31.17%,占年初预算的108.63%。17、粮食物资管理事务支出323万元,同比增长77.478%,占年初预算的248.46%。18、国债还本付息支出4,107万元,同比上年未发生 19、其他支出927万元,同比下降11.55%,占年初预算的95.27%。

3、财政预算收支结余情况

2016年全市财政收支决算编制结果:公共财政预算收入 119,356万元,加上上级补助收入72,799万元(其中:税收返还性收入8,298万元,专项转移支付收入37,233万元,一般性转移支付收入27,268万元),地方政府债券转贷收入42,527万元,调入资金1,033万,和上年结余19,821万元,总收入为255,536万元。一般公共预算支出202,816万元,加上结算上解支出2,075万元,地方政府债券置换债务还本支出6,702万元,总支出为211,593万元。收支相抵,待偿债置换一般债券结余21,796万元,年终结余22,147万元,减结转下年支出22,147万元,当年实现了收支平衡。

 (二)政府性基金决算情况  

1、基金本级收入完成情况

2016年全市政府性基金收入执行数40,950万元,同比下降75.34%,完成预算27.63%。主要收入项目执行情况是:

国有土地使用权出让金收入38,926万元,完成预算的28.13%;国有土地收益基金收入1,077万元,完成预算的14.53%;农业土地开发基金收入61万元,完成预算的2.52%;城市基础设施配套费收入516万元;彩票公益金收入370万元。

2、基金本级支出执行情况

2016年全市政府性基金预算支出63,234万元,同比下降60.27%,完成预算的37.86%。其中:

国有土地使用权出让金支出49,996万元,完成预算的34.52%;国有土地收益基金支出2,060万元,完成预算的24.06%;农业土地开发基金支出1,659万元,完成预算的,37.34%;新增建设用地土地有偿使用费支出6,804万元,完成预算的104.04%;城市基础设施配套费支出1,279万元,完成预算的160.48%;彩票公益金支出775万元,完成预算的116.19%;大中型水库后期移民扶持基金支出659万元,完成预算的144.84%;其他支出2万元。

3、基金收支结余情况

2016年全市财政基金收支决算编制结果:政府性基金预算收入40,950万元,加上上级补助收入5,271万元和上年结余17,667万元,地方政府债券转贷收入19,502万元,总收入为83,390万元。政府性基金支出63,234万元,上解支出194万元,地方政府置换债券还本支出5,300万元。收支相抵,待偿债置换专项债券结余571万元,年终滚存结余14,091万元,当年实现了收支平衡。

(三)社保基金决算情况

2016年社保基金收入28,330万元,其中保险费收入17,360万元,投资收益941万元,财政补贴收入8,160万元,转移收入784万元。

社保基金支出16,496万元,其中社保待遇支出15,589万元,其他支出77万元。本年收支结余11,834万元,年末滚动结余62,250万元。

2016年我市财政收入保持了较快增长势头,超额完成了预算收入任务;财政资金的安排和使用,确保了各项重点项目支出的需要,促进了经济社会协调发展。

(四)预算绩效工作开展情况说明

2016年我市根据上级部署开展预算绩效管理工作,推进预算绩效管理,加大预算绩效工作公开力度。推进预算绩效管理与预算管理紧密结合,增强绩效管理理念,加强绩效目标管理和绩效评价力度,切实强化绩效评价结果应用,将预算单位绩效考核评价结果作为2017年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,提高资金使用绩效。

二、2016年主要做法和措施

1、加大征管力度,夯实收入基础。面对日益趋紧的财政经济形势,我们与国税、地税部门协调联动,建立了“一财两税”旬碰头、月分析制度,加强沟通联系,强化分析研判,及时关注入库动态,紧盯收入进度,确保各项收入及时入库。依法加强税收征管,严格落实税收政策,巩固清费立税成果,努力做到主体税种紧抓不放、地方小税不遗不漏、非税收入严格征缴、各项收入应收尽收。牢固树立过紧日子的思想,认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,优化支出结构,从严控制一般性支出,切实降低行政运行成本。

2、完善投入机制,保障改善民生。今年以来,我们本着量入为出、量力而行、有保有压的原则,严格支出安排,努力提高支出时效,力争提高财政资金支出的效益。一是坚持保障民生支出,全力支撑和谐共青城建设。截止12月31日,基本养老保险基金补助支出2586万元,基本医疗保险基金补助支出1228万元,城乡居民基本养老基金补助支出486万元,其他社会保险补助支出1000万元,最低生活保障支出1298万元,最大程度保障了人民群众的基本生活,推动了和谐共青建设进程。二是加大教育、卫生投入力度。今年以来,共拨付教育支出21193万元,医疗卫生与计划生育支出9898万元,促进了全县教育均衡发展和极大地改善了城乡医疗卫生条件。

3、深化财政改革,规范财政管理。积极推进全口径预算管理,公共财政预算编制进一步细化,政府性基金预算实行绩效管理,政府预算体系不断完善。深入推进预决算公开,全部公开了2016年公共财政收支预算和“三公”经费预算情况。探索实施预算执行进度考核办法,加快资金支出进度,提高资金运行速度。规范政府采购管理,凡纳入政府集中采购目录的项目,必须编制采购预算,参加政府集中采购。编制权责发生制政府综合财务报告,完成了2015年权责发生制政府综合财务报告编制工作。

4、加强队伍建设,提升干部素质。扎实开展“三严三实”专题教育,紧紧抓住思想引导、问题查找、学用结合三个关键环节,通过组织专题学习,开展专题研讨,进一步巩固拓展党的群众路线教育实践活动和学习讨论落实活动成果,推动干部作风转变。加强财政干部教育培训,重点围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障四个方面,不断加大财政管理制度培训力度。通过培训让广大财政干部认清财政改革发展形势,准确定位基层财政工作重点,牢固树立依法理财新理念,主动适应严格管理新常态。

三、2017年工作计划

2017年,我局将深入贯彻落实党的十八届五中全会和全市经济工作会议精神,牢固树立依法理财理念,抓好收入,优化结构,加强绩效管理,重点抓好以下三方面工作:

1、加强税收征管,提高收入质量。积极培育新型财源,夯实财政增收基础,以提高收入质量为中心,依法加强税费征管,严格落实税收政策,巩固清费立税成果,看好重点领域、抓好重点行业、管好重点项目,确保各项收入应收尽收。

2、优化支出结构,增强保障能力。认真贯彻落实新《预算法》和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》,扎实推进“六权治本”,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障四个关键环节,狠抓制度落实,规范财政管理,优化支出结构,加快支出进度,集中财力保证重点支出和民生项目建设。一是积极落实强农惠农政策。继续支持农村危房改造,着力改善农村人居环境;继续贯彻落实粮食直补、综补政策,保障粮食安全,促进农民增收。加大财政支农项目绩效评价力度,加强政策落实监督检查,提升财政支农资金使用效益。二是促进公共服务均等化。坚持“广覆盖、保基本、兜底线、促公平”社会基本保障原则;完善机关事业单位养老保险制度并轨改革;全面落实民生政策配套资金,确保新农合、城镇居民医疗保险按政策提标。三是加大财政资金统筹力度。牢固树立“过紧日子”的思想,严格“三公”经费管理,继续加大财政资金整合力度,优化支出结构,盘活存量资金,加快支付进度,厉行节约、制止浪费,全力做好保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点“五保”工作。

3、深化财政改革,提升管理水平。一是完善政府预算体系。全面贯彻落实新《预算法》,加大政府基金预算、与公共预算的统筹力度。二是改进年度预算控制方式。建立跨年度预算平衡机制,强化年度预算的约束。三是加大预算公开力度。全面公开预算,细化公开内容,拓宽公开渠道,除涉密信息外,全县使用财政资金的部门均应公开本部门预决算和“三公”经费预决算。四是加强预算绩效管理。扩大绩效评价范围,进一步加大项目支出绩效评价工作力度,将评价结果与下年度项目支出预算安排挂钩,凡绩效评价较差或不合格的项目,下年度不再安排类似经费。五是完善政府采购预算编制。所有使用财政性资金及其他配套资金采购货物、工程和服务的支出,均纳入政府采购预算编制范围,未编制采购预算的,不准实施采购。

2016年共青城市转移支付情况

2016年,共青城市转移性支付累计72392万元,其中政府性基金转移支付合计7891万元,一般性转移支付合计27268万元,专项转移支付合计37233万元。

在2016年政府性基金转移支付中,大型水库移民后期扶持基金支出659万元,新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出6804万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出428万元。

2016年共青城市举借债务情况

2016年,经核定共青城市地方政府债务限额为304,741万元,其中一般债务254,109万元,专项债务50,632万元。

2016年底,共青城市政府债务余额为287,110万元,其中一般债务252,547万元,专项债务34,563万元。

2016年共青城市地方政府债务转贷收入62,029万元,其中一般债券42,527万元,专项债券19,502万元。

2016年共青城市“三公”经费支出情况

 2016年共青城市纳入部门预算范围单位全口径“三公”经费支出决算数为1335万元,较上年压减了425万元,较年初预算节约469.2万元,只要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,规范公务接待活动,加强公务用车管理,严格出国(境)审批减少了相关支出。其中:因公出国(境)经费决算数为10万元,较上年压减了3万元,比年初预算数少13万;公务用车购置及运行费决算数为497万元,较上年减少了299万元,较年初预算数节约了241.62万元;公务接待费决算数828万元,较上年压减了91万元,较年初预算节约了212.78万元。