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共青城市2016年财政总决算的情况报告

发布时间: 2017年10月16日 【字体: 】    打印本页

信息类别 2016年度 文件编号 公开方式 主动公开
生成日期 2017-10-16 公开时限 长期 公开范围 面向社会
信息索取号 G33000/2017-00647 发布机构 文件下载

共青城市人民政府

关于共青城市2016年财政总决算情况的报告

 

(2017年9月25日在市二届人大常委会第八次会议上)

共青城市财政局    詹进

 

主任、各位副主任,各位委员:

市二届二次会议审查批准了《关于共青城市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》,受市人民政府的委托,现在我向本次市常委会报告共青城市2016年财政总决算情况,请予审议。

一、 2016年财政决算情况

2016年,在市委的正确领导下,在市人大的有效监督和市政协的大力支持下,全市财税系统认真贯彻落实十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、省第十四次党代会以及省市相关经济工作会议精神,以财税体制改革和《预算法》为工作主线,狠抓增收节支,严格预算执行,紧紧围绕市委确定的中心工作,坚定不移地按照“科教立市,双创兴城”的总体目标,坚持调中求进、改中激活、转中促好、变中取胜,财政政策精准发力,财政改革有序推进,民生财政更加彰显,财政管理全面加强,预算执行情况总体较好。

(一)公共财政预算决算情况

1、公共财政预算收入完成情况

一般公共预算收入决算数119,356万元,比上年决算数减收10,527万元,下降8.1%,完成调整预算的100%。公共财政预算收入加上入中央金库的增值税、消费税、企业所得税、个人所得税收入,全市财政总收入完成163,608万元,比2015年决算数增加11,687万元,同比增长7.7%,完成调整预算的100%,税比83.78%。公共财政预算收入执行情况是:

税收收入94,441万元,比上年决算数减收1,692万元,同比下降1.8%,完成调整预算的100%。其中:增值税15,436万元,营业税16,926万元,企业所得税13,175万元,个人所得税2,623万元,土地增值税14,549万元,耕地占用税18,147万元,其他税收收入13,585万元。

非税收入24,915万元,比上年决算数减收8,835万元,同比下降26.2%,完成调整预算的100%其中:国有资源有偿使用收入19,488万元,行政性收费2,692万元,专项收入2,122万元,罚没收入549万元,政府住房基金收入64万。

2、公共财政预算支出情况

2016年一般公共预算支出决算数 202,816万元,比上年决算数增加4,782万元,增长2.4%,完成调整预算100%。主要项目支出情况是:

一般公共服务支出14,973万元;国防支出420万元;公共安全支出7,159万元;教育支出21,193万元;科学技术支出4,614万元;文化体育与传媒支出5,950万元;社会保障和就业支出10,633万元;医疗卫生支出9,898万元;节能环保支出10,448万元;城乡社区事务43,668万元;农林水支出19,118万元;交通运输支出1,597万元;资源勘探电力信息等事务支出12,391万元;商业服务业支出896万元;国土资源气象等事务支出826万元;住房保障支出33,675万元;粮油事务支出323万元;债务付息支出3,944万元;其他支出927万元,各项支出均完成调整预算的100%。

3、财政预算收支结余情况

2016年全市财政收支决算编制结果:公共财政预算收入 119,356万元,加上上级补助收入72,799万元(其中:税收返还性收入8,298万元,专项转移支付收入37,233万元,一般性转移支付收入27,268万元),地方政府债券转贷收入42,527万元,调入资金1,033万元,和上年结余19,821万元,总收入为255,536万元。一般公共预算支出202,816万元,加上结算上解支出2,075万元,债务还本支出6,702万元,待偿债置换专项债权结余21,796万元,总支出为233,389万元。收支相抵,年终滚存结余22,147万元,减结转下年支出22,147万元,当年实现了收支平衡。

(二)政府性基金决算情况

1、基金本级收入完成情况

2016年全市政府性基金收入决算数40,950万元,比上年决算数减少125,087万元,同比下降75.34%,完成调整预算的100%。主要收入项目执行情况是:

国有土地使用权出让金收入38,926万元;国有土地收益基金收入1,077万元;农业土地开发基金收入61万元;彩票公益金收入370万元,城市基础设施配套费收入516万元。

2、基金本级支出执行情况

2016年全市政府性基金支出决算数63,234万元,比上年决算数减少95,931万元,同比下降60.3%,完成调整预算的100%。其中:

国有土地使用权出让金支出49,996万元;国有土地收益基金支出2,060万元;农业土地开发基金支出1,659万元;新增建设用地土地有偿使用费支出6,804万元;城市基础设施配套费支出1,279万元;彩票公益金支出775万元;大中型水库移民后期扶持支出659万元;其他支出2万元。各项支出均完成调整预算的100%。

3、基金收支结余情况

2016年全市财政基金收支决算编制结果:政府性基金收入40,950万元,加上上级补助收入5,271万元,地方债转贷新增专项收入19,502万元,和上年结余17,667万元,总收入为83,390万元。政府性基金支出63,234万元,上解支出194万元,债务还本支出5,300万,待偿债置换专项债权结余571万元,总支出69,299万元。收支相抵,年终滚存结余14,091万元,当年实现了收支平衡,略有结余。

(三)社保基金决算情况

2016年社会保险基金收入决算数28,330万元,其中:保险费收入17,360万元,投资收益941万元,财政补贴收入8,160万元,转移收入784万元。

社会保险基金支出16,496万元,其中:社会保险待遇支出15,589万元,转移支出77万元,本年收支结余11,834万元,年末滚存结余62,250万元。

2016年我市财政收入保持了较快增长势头,超额完成了预算收入任务;财政资金的安排和使用,确保了各项重点项目支出的需要,促进了经济社会协调发展。在预算执行中我们得到了市人大的大力支持、有效监督、精心指导,借此机会谨向市人大常委会的各位领导、各位委员表示衷心的感谢!

二、2016年预算执行成效

在市人大及其常委会的监督指导下,2016年,我们认真落实市人大有关决议,严格执行经批准的市本级预算和调整预算,实施积极财政政策,深入推进改革创新,提升财政管理效能,预算执行情况总体较好。

1、严征细管、科学聚财,财政收入增长有方。一是紧抓税收收入,确保完成目标。逐月分析研究收入形势,完善财税征管联席会议机制,强化国、地、财等部门的协调沟通,及时查摆收入组织工作中存在的问题,研究完善综合治税工作机制,查找征管薄弱环节,努力挖掘财政增收潜力,确保年度收入目标的完成。二是紧抓非税收入,促进收入增长。认真执行《江西省政府非税收入管理条例》,进一步规范收缴行为。做好收入征管系统建设。依托先进技术提高管理水平,确保非税收入及时入库,增强政府统筹能力。三是注重重点财源建设。主动服务全市招商引资和产业集聚区建设,关注重大项目建设进展情况和重点招商引资项目入驻情况,不断挖掘对财政税收的贡献潜力。

2、围绕中心、服务大局,支持发展主动有为。一是积极筹措资金支持科教城建设。安排1.86亿元新增一般债券资金用于南湖新城路网建设,缓解新城建设的资金压力。二是积极争取上级资金,2016年上级转移支付资金7.8亿元。三是积极落实政策助推企业做大做强。拨付财园信贷通保证金4,187.5万元,提升风险抵御力,进一步放大财政资金的撬动作用,增强中小企业融资议价能力和效率,全年共通过“财园信贷通”为企业放款6.7亿元。四是积极投入财政资金支持重大项目建设。

3、优化支出、关注民生,公共财政彰显有力。牢固树立过紧日子的思想,努力增收节支,优化支出结构,财政支出有效发挥了“保发展、保民生、保稳定”的作用。2016年财政支出共完成202,816万元同比增支4,782万元,增长2.4%,涉及到教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、住房保障等与民生息息相关的支出共计15.63亿元,占支出的77%。

4、勇于创新、狠抓落实,财政改革推进有序。一是着力推进预决算信息公开。在做好政府预决算信息公开的同时,全面推进预决算信息公开,全市所有一级预算单位,除涉及国家安全等特殊部门外,其他部门都向社会公开本部门预决算信息,财政支出透明度得到不断提升。二是稳步推进公务消费网络监管工作改革。搭建公务消费网络监管平台,对单位“三公”经费支出实行网络监管,实现“三公”经费支出“全程留痕、阳光运行”。

5、强化监管、注重绩效,资金安全保障有效。一是加强政府重大重点项目监管。制定出台《共青城市政府投资项目资金管理暂行办法》,进一步加强基建项目资金管理,有效控制建设成本,提高投资效益。2016年共完成工程项目投资评审55项,送审金额83,877.77万元,审定金额76,307.58万元,审减金额7,570.19万元,核减率9.03%。二着力跟踪监督涉及群众切身利益的财政资金使用情况,通过民生资金的专项检查,确保中央、省市保障改善民生各项政策措施落到实处。

从2016年财政决算情况看,全市财政收入,稳步增长,预算管理水平不断提高,财政收支运行良好,实现了财政与经济的协调发展。在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到我市财政预算执行中存在的困难和问题。一是财政收入增长乏力,结构不优,主体税种和重点企业税收均有较大程度的下降,税收收入占一般公共预算收入的比重不高,收入质量有待提高。二是支出需求增大,收支矛盾突出。在收入增长放缓的情况下,各种刚性需求继续攀升,如加快推进项目建设支出、人员经费的增长性支出,最低生活保障性支出、城镇居民医疗保险、养老保险和新农合新农保等社保项目的提标等等,都在一定程度上造成财政收支矛盾。三是到期政府性债务需要归还,必须予以筹谋,合理安排,防范财政风险。四是财政管理仍需完善,必须进一步加大改革创新,提高理财能力和水平,优化支出结构,提高资金使用效益。对此,我们将高度重视、认真对待、积极采取措施,切实予以解决。

主任、各位副主任、各位委员,在全市各部门的共同努力下,2016年财政收支预算的各项指标均已圆满完成。2017年财政工作任务艰巨,责任重大,使命光荣。我们将继续在市委的坚强领导下,严格遵守《预算法》等法律法规,诚恳接受市人大常委会的指导和监督,扎实做好各项财政工作,为全面完成今年财政预算任务,为建好先导区、率先奔小康而努力奋斗!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要名词解释

1、财政总收入和一般公共预算收入财政总收入是指相对于1994年实行“分税制”以前的老口径收入,一般包括公共财政预算收入、入中央金库的消费税、增值税、企业所得税和个人所得税,但不包括海关代征的增值税、消费税。财政部不要求各地统计上报汇总,所有全国没有统一的数据。一般公共预算收入,是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。由于财政部按此口径统一汇总数据,因而可以直接反映、比较各地财政收入增长情况。

2、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

3、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡和可持续运行。

4、部门预算:是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

5、返还性收入:是指1994年以来,在历次财政体制改革中,为保证地方既得利益,中央按某年上下划收入或按一定比例,对地方财政给予的特定税种返还,不规定具体用途,由地方统筹安排使用。主要包括1994年分税制改革确定的增值税和消费税税收返还、2002年所得税、营业税改革确定的所得税和营业税基数返还、2009年成品油税费改革后的“成品油价格和税费改革返还”和2016年新增的增值税五五分享基数。

6、转移支付:是指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标的一种财政制度。财政转移支付包括一般性转移支付和专项转移支付,以一般性转移支付为主体。一般性转移支付指为均衡地区间基本财力,上级对下级的财力性补助,由下级政府统筹安排使用。专项转移支付指按照法律、行政法规和国务院的规定设立的,主要服务于上级特定政策目标,下级政府应当按照上级规定的用途使用的资金。

7、地方政府债券:是指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体,由财政部或省代理并代办还本付息和支付发行费的可流通记账式债券。地方政府债券可层层向下级政府转贷。

8、非税收入:是指政府在税收、债务收入以外取得的财政资金,是财政收入的重要组成部分。主要包括:行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。

9、“财信贷通”: “财信贷通”融资新模式是由省财政与工业园区管委会按1:1的比例筹集资金存入合作银行,作为园区企业贷款的风险保证金。银行按照不低于保证金8倍放大贷款额度,向园区企业提供流动资金贷款,具有门槛低、无抵押担保、资金足、手续简、负担轻、时间短等特点,可以达到企业、银行、工业园区多方共赢目的。