共青城市城市管理局2021年度部门决算

目 录

第一部分 共青城市城市管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市城市管理局部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传贯彻执行城市管理工作的法律、法规和方针、政策。

(二)拟订城市管理中、长期规划和年度计划，组织全市性的城市管理综合整治和相关执法活动。

(三)负责市容市貌、指导考核全市环境卫生等方面的行政管理工作。

(四)负责拟订和实施城区户外广告规划。负责大型户外广告设置的专项管理；负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地成设施使用权。

(五)负责垃圾分类的实施、督导，指导生活垃圾无害化处理和资源利用。

(六)负责城区经营性和公益性临时占道管理。指导行

政审批局负责城市道路两侧、公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其它设施的审批工作，负责城市道路两侧、公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其它设施的管理工作。

(七)指导行政审批局负责城市规划区内道路开挖、工程余土渣土清运、调剂的审批工作。负责城市规划区内道路开挖、工程余土渣土清运、调剂的管理工作。负责城市建筑垃圾(因新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网以及居民装饰、装修过程中所产生的弃料和废弃物)处置管理。

(八)负责城市区内各类违法违规建筑行为的查处和打击，对已确认的违法违规建筑依法予以拆除。

(九)指导行政审批局负责城区园林树木移植、砍伐和绿地临时占用的审批工作。负责城区绿化、美化和园林设施的维护和管理工作。

(十)指导、监督和综合协调全市市政管理工作。负责中心城区市政管理工作。参与审核城市市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。负责市政府投资的中心城区道路、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的统筹、协调、监督管理和推进市场化养护工作。

(十一)负责和督导城区灯饰亮化、灯饰保洁和建筑物的美化刷新等相关事项的管理工作。

(十二)查处违反有关城市管理法规的行为，检查落实“门前五包”等市容环境卫生责任制。

(十三)负责对数字城管平台建设运行和维护等指导性工作，依托数字城管平台组织开展城市管理各项工作检查督导。

(十四)行使市容、园林、市政等相关的全部或部分行政处罚权，具体为:

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政

处罚权。

3.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)有关职责分工。与市公安交管部门在停车处罚方面的职责分工。两部门建立停车处罚联合执法机制，人行道违法停车处罚信息录入交警违章查询系统。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2021年年末实有人数177人，其中在职人员177人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计6859.42万元，其中年初结转和结余29.76万元，较2020年增加301.5万元，增长4.59%；本年收入合计6829.66万元，较2020年增加276.74万元，增长4.22%，主要原因是：本年我市创建国家卫生城市在基础设施建设、零星工程、采购环卫保洁设等方面投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6827.94万元，占99.97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.73万元，占0.03%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计6859.42万元，其中本年支出合计6859.42万元，较2020年增加331.26万元，增长17%，主要原因是：本年我市创建国家卫生城市在基础设施建设、零星工程、采购环卫保洁设等方面投入增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少29.76万元，主要原因是：属项目资金，按合同等相关约定进度支付款项。

本年支出的具体构成为：基本支出2829.29万元，占41.25%；项目支出4030.14万元，占58.75%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6925.84万元，决算数为6857.7万元，完成年初预算的99.02%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为37.02万元，决算数为157.98万元，完成年初预算的426.74%，主要原因是：年初结转29.76万元，及对其他就业补助的增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为63.53万元，决算数为27.24万元，完成年初预算的42.88%，主要原因是：人员体检费用通过工会经费支付、缴费基数调整。

（三）城乡社区支出年初预算数为6799.89万元，决算数为6634.78万元，完成年初预算的97.57%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为10.05万元。主要原因是：本年度公务员信访、奖金发放。

（五）住房保障支出年初预算数为25.4万元，决算数为27.66万元，完成年初预算的108.9%，主要原因是：缴费基数调整、此项支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2829.29万元，其中：

（一）工资福利支出1448.17万元，较2020年增加78.39万元，增加5.7%，主要原因是：环卫市场化后相关经费支出科目调整。

（二）商品和服务支出1365.49万元，较2020年减少194.27万元，下降12.46%，主要原因是：厉行节约、减少一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出7.92万元，较2020年增加5.83万元，增加278.95%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出7.7万元，较2020年增加0.91万元，增长13.4%，主要原因是：专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37.93万元，决算数为36.96万元，完成预算的97.44%，决算数较2020年增加11.9万元，增长47.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）支出预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.61万元，决算数为0.64万元，完成预算的39.75%，决算数较2020年减少0.48万元，减少42%，主要原因是本年度公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定及公务接待相关规定、厉行节约。全年国内公务接待5批，累计接待36人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出36.32万元，其中公务用车购置年初预算数为36.32万元，决算数为36.32万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加12.38万元，增长100%，主要原因是创建国家卫生城市中城市管理综合行政执行工作需要，全年购置公务用车4辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生该类费用，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生该类费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1373.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少193.36万元，降低12.34%，主要原因是：资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额598万元，其中：政府采购货物支出598万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额598万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.4万元，占政府采购支出总额的6.59%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是环卫保洁清扫作业车、市政路灯维修工程车等共计46辆。其中单价50万以上8辆，100万以上3辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金6318万元，占一般公共预算项目支出总额的91.22%。

组织对“城乡环境综合整治经费”、“共青城市珍珠湖公园和甘露公园物业管理费”、“市政路灯电费”、“垃圾处置费”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6318万元。该项目开展绩效评价的组织方式，部门自主实施。从评价情况来看，通过项目实施目标基本完成，城市建成区市政、园林绿地、环卫保洁得到了精细养护，提升了城市形象、提高了城市品质、提升了城市容貌，使城市更宜居、创业、就业，为我市成功创建国家卫生城市奠定了基础，不断提高了我市生态文明建设水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映珍珠湖公园物业管理费项目绩效自评结果。

共青城市珍珠湖公园和甘露公园物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，共青城市珍珠湖公园和甘露公园物业管理费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为374万元，执行数为281.16万元，完成预算的75.17%。主要产出和效果：一是利用节假日在公园举办活动、比赛，吸引民众游玩；二是公园环境优美、干净整洁，增强居民幸福感；三是公园绿化养护工作措施得当，生态环境质量明显提升。发现的问题及原因：一是项目绩效意识要进一步加强；二是支出绩效有待进一步提高；三是绩效目标设置需要进一步优化。下一步改进措施：一是加强预算编制工作。将项目预算和我市发展相结合，优化项目实施；二是规范项目管理。强化项目监督检查，注重绩效、提高效率，提高项目管理的科学性和有效性。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

珍珠湖公园物业管理服务项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

珍珠湖公园位于共青城市中心，北临共青大道，南近发展大道，西接南湖大道，东连富华大道。公园总占地1066亩，其中陆地面积600亩，水体面积466亩，珍珠湖公园主体工程已于2014年11月份基本竣工。甘露公园位于城市中心，北临共青大道，南接熬上左家，西靠共青科技学院和国科实验学校，东接三中心一馆。公园总占地400余亩，其中陆地面积约24万平方米，水体面积6余万平方米。珍珠湖公园和甘露公园是共青城市重要的民生工程，是共青城市建成区最为重要的绿色城市空间，公园最大限度保留和修复了山体、水体，形成了城区中心位置山水相依的生态风貌，是集游乐、休闲为一体，水域与陆地相结合的休闲公园。珍珠湖公园和甘露公园建成后已成为市民的休闲绿色生态氧吧、婚纱外景基地和候鸟栖息地，是一项还山于民、还水于民、还绿于民的惠民工程。

为了认真做好珍珠湖公园、甘露公园物业管理服务，提高公园绿化养护、水体养护等服务质量，为市民创造安全、文明、洁净和谐的休闲环境，城市管理局与第三方签定物业管理服务合同，合同约定了关于珍珠湖公园和甘露公园的绿化养护、水体养护的质量标准及设备保管维修的要求，为公园的整体环境提供保障。

2、项目基本性质、用途、主要内容。

共青城管局珍珠湖公园、甘露物业管理项目资金系市级财政拨付的预算内资金。该项目资金主要用于公园绿化养护、水体养护、公园配套设施设备维修，公园安全保卫等，提升珍珠湖、甘露公园的日常管理质量，为居民创造安全、文明、洁净和谐的休闲环境。

（二）项目绩效目标

提高物业日常管理水平、管养质量和服务态度，为市民创造一个更加舒适的休闲娱乐场所。

截止到目前，珍珠湖公园、甘露公园的管理水平已大有提升，市民的满意度比较高，人流量相比成立初期翻番，并举办了近百场公益性活动，基本满足了市民的需要。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

绩效评价借助于投入产出分析方法，通过量化指标从效率的观点分析存在的问题，从而改善管理、提高资金效果，实现改进财政管理，促进财政管理科学化、规范化，为项目的后续管理和运营决策提供参考依据。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法1、评价原则

（1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3)分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价依据

（1)《中华人民共和国预算法》；

（2）《共青城市管理局政府采购业务管理制度》；

（3)《城市管理局园林绿地养护管理考核办法（暂行）》；

（4)《共青城市管理局财务管理办法》；

（5)《城市管理局园林绿地养护管理质量标准》

3、评价方法

以评价对象和内容为基础，采用定量为主、定性为辅的评价方式，科学合理地运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法以及综合评价法等一种或多种评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价。

（三）绩效评价工作过程

1准备阶段。收集与绩效评价项目相关的资料等。

2制定绩效评价指标。

3开展绩效评价工作

4撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价工作要求，从项目资金落实执行情况、项目业务管理、财务管理、项目产出数量及质量、项目产出时效、社会效益、服务对象满意度等方面进行百分制评分。共青城市城管局共青城市珍珠湖公园和甘露公园物业管理项目绩效评价综合得分为90分，评价结果优。

四、绩效评价指标分析

1项目决策情况

2021年度共青城市珍珠湖公园和甘露公园物业管理项目由市城市管理局组织实施，由共青城金牌市政服务有限公司负责日常的物业管理，城市管理局对其进行监督管理。本年度市级财政预算374万元，实际到位资金281.16万元，到位率75.17%；项目资金实际支出281.16万元，支付率100%。

2项目过程情况

共青城市珍珠湖公园和甘露公园物业管理项目主要任务为：提高物业日常管理水平、管养质量和服务态度，为市民创造一个更加舒适的休闲娱乐场所。为完成该任务，考核人负责对物业管理公司作业规范、保洁、安全、质量以及服务态度进行考核，并按《园林绿化养护管理（月）考核评分标准》进行打分。对存在的问题及时发放整改通知书，跟进整改情况。同时负责每月汇总反馈、考核结果计算、绿地增减核实、档案（养护费材料）交存、绿化管养费的核定及手续的办理。

3、项目产出情况

①服务面积完成率

合同约定服务面积与珍珠湖公园和甘露公园实地占地面积比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

珍珠湖公园实地占地面积与共青城金牌市政服务有限公司签订的《共青城市珍珠湖公园和甘露公园物业服务合同》，合同约定服务面积一致，服务面积完成率100%。该项分12.5分，得11.25分。

②卫生保洁、绿化养护完成率

根据城管局的月度考核表，珍珠湖公园卫生保洁率达98%。该项分12.5分，得11.25分。

③环保保洁、绿化养护及时性

绿化养护是否达到日常考核要求，绿化养护达标率＝日常考核指标绿化养护年度月平均综合评分／日常考核指标绿化养护标准分值考核期内，考察作业单位各项考核的平均水平。根据共青城管局的月度考核打分纪录表，珍珠湖和甘露公园绿化养护达标率达标。该项分12.5分，得11.25分。

④设施设备完好率

根据城管局的月度考核表打分记录，该项总分12.5分，得11.25分。

⑤设施设备及时维修

设施设备及时维修考核期内，根据城管局的月度考核表打分记录，该项总分12.5分，得11.25分。

⑥资金到位及时率

用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。2021年度项目及时到位资金与应到位资金。

评价期内共青城市珍珠湖公园和甘露公园物业管理服务费项目应到位资金为374万元，及时到位资金为281.16万元。到位及时率为75.17%。该项总分12.5分，得11.25分。

4、项目效益情况

①社会效益

举办活动。本年度共青城管局审批了多起相关公益活动。该项总分12.5分，得11.25分

增强居民幸福感。共青城市珍珠湖公园和甘露公园物业管理费项目主要任务为提高物业日常管理水平、管养质量和服务态度，为市民创造一个更加舒适的休闲娱乐场所。公园的管理水平已大有提升，市民的满意度比较高，人流量相比成立初期翻番，并举办相关公益性活动，基本满足了市民的需要，提高了居民幸福感。该项总分12.5分，得11.25分。

②满意度指标

增强市民幸福感，提高市民满意度，改善和提高居住环境质量，是我们工作的一贯宗旨和目标。市民满意度该项总分12.5分，得11.25分。

五主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验、做法

1取得领导重视，强化管理意识。

2建立监督考核机制，提高物业管理质量。

3高度重视安全生产，严把安全生产关。

（二）存在的问题原因

项目质量考核未做到精细管理。目前城市管理局对公园服务主要是月考核，需要采取日常考核与月考核相结合的办法对物业管理质量进行考核。

六、有关建议

强化项目质量考核制度。依据《城市管理局园林绿化养护管理质量标准》和《城市管理局园林绿化养护管理日常考核评分标准》进行打分。对存在的问题及时下达整改通知书，并跟进整改情况。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

    （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

（三）上年结转结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（三）住房保障支出：住房公积金支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。