茶山街道办事处2020年度部门决算

目    录

第一部分  茶山街道办事处概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  茶山街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、 市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及市人民政府 的决定和命令。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹 推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高 党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识 形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决 策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查 及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的 各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和 社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等 领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市 管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。 承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考 核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派 驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 和社区居民等社会力量参与社区治理，并开展群众监督和社 会监督，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。 （七）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治 平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安 全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群 众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐 稳定。

（九）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、 政策，承担上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  2个，包括：茶山街道办事处本部和茶山街道办事处财政所（当年已撤销）。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6173.61万元，其中年初结转和结余1297.13万元，较2019年减少387.99万元，下降23%；本年收入合计4876.48万元，较2019年增加2665.9万元，增长120%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出、农林水利支出和疫情防控支出等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4876.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6173.61万元，其中本年支出合计5536.78万元，较2019年增加3146.4万元，增长132%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出、农林水利支出和疫情防控支出等；年末结转和结余636.83万元，较2019年减少868.49万元，下降58%，主要原因是：预算更接近实际。

本年支出的具体构成为：基本支出2372.36万元，占42.85%；项目支出3164.42万元，占57.15%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1564.11万元，决算数为5536.78万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为5536.78万元，决算数为5536.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出、农林水利支出和疫情防控支出等未纳入年初预算。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为1.82万元，完成年初预算的  0  %，主要原因是：年初未安排公共安全支出的预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1831.11万元，其中：

（一）工资福利支出815.95万元，较2019年增加60.94万元，增长8%，主要原因是：原先作为项目支出的资金，现已常态化管理列为基本支出。

（二）商品和服务支出290.34万元，较2019年增加92.36  万元，增长47%，主要原因是：原先作为项目支出的资金，现已常态化管理列为基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出669.6万元，较2019年增加616.16万元，增长1153%，主要原因是：原先作为项目支出的资金，现已常态化管理列为基本支出。

（四）资本性支出55.22万元，较2019年减少496.28万元，下降89%，主要原因是：原先作为基本支出的常态化管理转为项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为2.14万元，完成预算的21.4  %，决算数较2019年减少0.17万元，下降7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排出境。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为2.14万元，完成预算的21.4%，决算数较2019年减少0.17万元，下降7%，主要原因是落实厉行节约。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：落实厉行节约。全年国内公务接待18批，累计接待164人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：落实厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是取消公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：取消公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是取消公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：取消公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出345.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少376.92万元，降低52.17%，主要原因是：原先作为基本支出的常态化管理转为项目支出。

  七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额55.22万元，其中：政府采购货物支出55.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.22万元，占政府采购支出总额的100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无公车。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1057.97  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“社区卫生保洁人员工资及工作经费”、“一类基层组织运转保障经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1057.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是保障环卫工人工资按时足额发放到位；二是保障小区环境卫生整洁；三是保障社区工作正常运转；四是保障社会公益性事业建设。。

组织对“社区卫生保洁人员工资及工作经费”、“一类基层组织运转保障经费”等5个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1057.97万元，政府性基金预算支出  0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在部门决算中反映“社区卫生保洁人员工资及工作经费”及“一类基层组织运转保障经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“社区卫生保洁人员工资及工作经费”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为252万元，执行数为252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障环卫工人工资按时足额发放到位；二是保障小区环境卫生整洁。发现的问题及原因：一是；一是预算资金不准确，人员变动；二是临时性工作增加开支。下一步改进措施：加强业务管理提高资金使用效率。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

  1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

  3、上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  1、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  2、机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

  3、住房保障支出：住房公积金支出。

  4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

  6、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

7、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9、行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

10、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。