目    录

第一部分茶山街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  茶山街道办事处概况

一、部门主要职能

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及市人民政府的决定和命令。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。 承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施,对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,并开展群众监督和社会监督,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(七)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(八)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会和谐 稳定。

(九)贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括街道机关本级和0个所属二级预算单位。内设机构:党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、社区建设办公室和便民服务中心。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2995万元,其中年初结转和结余212.19万元,较2020年减少1084.94万元,下降84%;本年收入合计2782.81万元,较2020年减少2093.67万元,减少75%,主要原因是:征地和拆迁补偿支出、农林水利支出和疫情防控支出减少等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2782.81万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2995万元,其中本年支出合计2995万元,较2020年减少2541.78万元,减少46%,主要原因是:征地和拆迁补偿支出、农林水利支出和疫情防控支出减少等;年末结转和结余0万元,较2020年减少636.83万元,下降100%,主要原因是:预算更接近实际。

本年支出的具体构成为:基本支出1219.83万元,占40.73%;项目支出1775.16万元,占59.27%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1567.25万元,决算数为2908.48万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为608.45万元,决算数为768.25万元,完成年初预算的100%,主要原因是:相关支出增加。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为8.54万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年初未安排预算。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为12.29万元，完成预算的100%，主要原因是：年初未安排预算。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为29.36万元，决算数为97.67万元，完成预算的100%，主要原因是：相关支出增加。

（五）卫生健康支出年初预算数为31.43万元，决算数为39.3万元，完成预算的100%，主要原因是：相关支出增加。

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为30.05万元，完成预算的100%，主要原因是：年初未安排预算。

（七）城乡社区支出年初预算数为702万元，决算数为1580.33万元，完成预算的100%，主要原因是：相关支出增加。

（八）农林水支出年初预算数为173.6万元，决算数为274.76万元，完成预算的100%，主要原因是：相关支出增加。

（九）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，完成预算的100%，主要原因是：年初未安排预算。

（十）住房保障支出年初预算数为22.41万元，决算数为54.55万元，完成预算的100%，主要原因是：相关支出增加。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为2.74万元，完成预算的100%，主要原因是：年初未安排预算。

（十二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为39万元，完成预算的100%，主要原因是：年初未安排预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1167.36万元,其中:

(一)工资福利支出852.76万元,较2020年增加36.81万元,增长4.51%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出257.73万元,较2020年减少32.61万元,减少11.23%,主要原因是:原先作为基本支出的资金,现已常态化管理列为项目支出。

(三)对个人和家庭补助支出46.17万元,较2020年减少623.43万元,减少93.1%,主要原因是:原先作为基本支出的资金,现已常态化管理列为项目支出。

(四)资本性支出10.7万元,较2020年减少44.52万元,下降80.62%,主要原因是:原先作为基本支出的常态化管理转为项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为4.2万元,完成预算的84%,决算数较2020年增加2.06万元,增加96.26%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是未安排出境。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未安排出境。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:未安排出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为4.2万元,完成预算的84%,决算数较2020年增加2.06万元,增加96.26%,主要原因是增加公务接待。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:落实厉行节约。全年国内公务接待39批,累计接待336人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:增加公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是取消公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:取消公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是取消公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:取消公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出268.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少77.13万元,降低22.32%,主要原因是:原先作为基本支出的常态化管理转为项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额10.7万元,其中:政府采购货物支出10.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.7万元,占政府采购支出总额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务采购支出金额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:无公车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金1409.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“社区卫生保洁人员工资及工作经费”、“一类基层组织运转保障经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1459.09万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,一是保障环卫工人工资按时足额发放到位;二是保障小区环境卫生整洁;三是保障社区工作正常运转;四是保障社会公益性事业建设。

组织对“社区卫生保洁人员工资及工作经费”、“一类基层组织运转保障经费”等5个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1459.09万元,政府性基金预算支出 0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“社区卫生保洁人员工资及工作经费”及“一类基层组织运转保障经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“社区卫生保洁人员工资及工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为252万元,执行数为252万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障环卫工人工资按时足额发放到位;二是保障小区环境卫生整洁。“一类基层组织运转保障经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了茶山街道正常运转。发现的问题及原因:一是预算资金不准确,人员变动;二是临时性工作增加开支。下一步改进措施:加强业务管理提高资金使用效率。

茶山街道办事处2021年度预算项目绩效

自评报告

茶山街道办事处根据《关于开展 2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(共财发﹝2022﹞17号)相关要求,积极开展2021年度项目支出绩效自评工作,现将自评情况汇报如下。

一、项目基本情况

我单位共设置5个项目预算的绩效目标,均为延续性项目。一是大湖区财政转移支付资金经费,年初预算5.6万元,该项目绩效目标是及时拨付经费至农垦集团,保证农垦集团正常工作运转;二是代列-乡镇经济社会发展专项经费,年初预算450万元,该项目绩效目标是保障街道机关正常运转;三是基层组织运转保障补助经费,年初预算180万元,该项目绩效目标是保障街道正常运转,保障各项工作顺利开展,提升民生保障水平,加强自身能力建设;四是社区卫生保洁人员工资及工作经费,年初预算252万元,该项目绩效目标是为了保障小区环卫工人的工资正常发放以及环卫工作正常运转;五是社区组织运转保障经费,年初预算168万元,该项目是为了保障社区两委正常运转和发展社会各项事业。

二、项目绩效自评情况

(一)大湖区财政转移支付资金经费。该项目没有超出预算,保障了2021年度农垦集团正常运转,保证农垦集团辖区人居环境优良,自评得分100分。
    (二)代列-乡镇经济社会发展专项经费。该项目没有超出预算,保障了2021年度茶山街道机关工作正常运转,保证辖区稳定和谐,自评得分100分。

(三)基层组织运转经费。该项目没有超出预算,保障了2021年度茶山街道工作正常运转,各项工作顺利完成,促进社会和谐稳定,自评得分100。

(四)社区卫生保洁人员工资及工作经费。该项目没有超出预算,保障了2021年度小区环卫工人的工资正常发放,保持小区的良好环境卫生,自评得分100。

(五)社区组织运转保障经费。该项目没有超出预算,保障了2021年度各社区正常运转,保障社会公益性事业建成,自评得分100。

三、存在的问题及下一步打算

财政预算项目自评工作是一项非常重要的工作,今后我们将认真学习项目绩效的相关管理办法,了解项目绩效的重要性,对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训,确保绩效自评工作能够顺利开展。

共青城市茶山街道办事处

2022年4月18日

(三)部门评价项目绩效评价情况。

茶山街道办事处整体支出绩效自评报告

(2021年度)

一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况

共青城市茶山街道办事处共有预算单位1个。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务

1.坚持人民至上,筑牢防疫抗洪安全防线,见证一群城市英雄

2.坚持党的领导,巩固城市基层阵地建设,打造一个党建品牌。

3.坚持发展谋划,想尽一切办法跑项争资,促成一批优质项目。

4.坚持统筹推进,抓牢城乡环境综合治理,绘就一张靓丽名片。

5.坚持为民情怀,保障人民群众民生福祉,交上一份幸福答卷。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标

1.年初设定目标,共青城市财政预算指标(根据省相关文件精神,保运转转移支付项目)要求,按照年初预算,及时拨付经费至农垦集团,保证农垦集团正常工作运转,合计5.6万。

2.年初设定目标,根据共青城市财政预算指标(代列-乡镇经济社会发展专项经费),保证茶山街道下辖14个社区经济社会发展顺利,不断完善基础设施建设,合计450万,社区经济社会发展顺利。

3.年初设定目标,根据共青城市人民政府办公室抄告单(共府办抄字[2018]年52号)文件精神,保障小区卫生保洁工作经费,30元/人/年标准。合计252万,保障小区卫生保洁工作正常运转。

4.年初设定目标:按照《共青城市委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障机制有关问题的通知》文件精神,要求对社区干部基本报酬、村级组织办公经费两项予以重点保障项目。2021年度按照文件将此村级转移支付168万元列入年初预算,按12万元/社区,共计168万元。保障全街道14个社区正常运转。

5.年初设定目标:共青城市财政预算指标(根据省相关文件精神,保运转转移支付项目),要求对街道组织运转予以重点保障项目。2021年度按照文件将此基层转移支付180万元列入年初预算。保障街道正常运转。

(四)部门预算绩效管理开展情况

2021年街道加强组织领导,健全绩效管理工作机制,明确职责分工,全面实施预算绩效管理。进一步加强制度建设,做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效,从而提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。资金实施绩效自评,根据部门整体支出绩效评价指标体系,我街道2021年度部门整体支出绩效自评98分,在此基础上形成自评报告。

(五)当年部门预算及执行情况

2021年共青城市茶山街道办事处支出预算总额为2131.07万元,其中按支出项目类别划分:基本支出511.65万元,包括工资福利支出476.17万元、商品和服务支出31.27万元、对个人和家庭的补助4.21万元;项目支出1619.42万元,包括工资福利支出261.44万元、商品和服务支出147.99万元、对个人和家庭的补助9.3万元、资本性支出998.58万元、对企业补助5.6万元、其他支出196.51万元。2021年财政总支出为2994.99万元,最终结果就是当年实现年初财政预算收支平衡的目标。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:

1.数量指标

2021年茶山街道保证了机关35名工作人员的工资福利支出,环卫工人80人的工资福利支出,以及14个社区的基层组织运转保障经费拨付到位。

2.质量指标

2021年茶山街道保障了基层组织运转保障经费、社区卫生保洁人员工资及工作经费及社区组织运转保障经费申请拨付到位,保障了街道及社区的正常工作运转。

3.时效指标

2021年茶山街道及时申请拨付所需工作经费,确保所需资金及时到位,保障工作正常开展。

(二)履职效果情况:

1.社会效益

2021年茶山街道较好的保障了社会公益性事业建设,建设了卫生小区,保障辖区环境卫生,维护社会和谐稳定。

2.经济效益

2021年茶山街道认真执行财经纪律,严格按照财务管理制度办事,让有限的资金发挥其应有的效力,保证街道、社区工作运转。

3.生态效益

积极宣传提高辖区居民的环保卫生意识,有效改善城区生态环境,维护生态平衡。

(三)社会满意度及可持续性影响

通过问卷调查抽样走访街道、社区干部及辖区群众,获得较高满意度。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算科目不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。由于编制预算时未全员参与,部分科室所需经费预算科目不明,导致预算科目不够准确。

2.采购预算执行率不够高。由于中央空调损坏,故做出购买空调的预算,但秉持节约原则,最后选择维修继续使用,导致做出的空调采购预算未能支出,执行率不够高。

3.部分制度建设不够健全,执行不够到位。

(二)改进的方向和具体措施

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.健全单位财务管理制度,加强财务管理。不断建立健全单位财务管理制度,加强单位财务管理,促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。

3.强化财务知识学习,提升专业素养。加强财务人员培训,特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照绩效自评应用和公开规范要求,将绩效自评结果应用于预算安排,并通过政务网站面向社会公开。

共青城市茶山街道办事处

2022年4月18日

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

3、上年结转结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:为保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

3、住房保障支出:住房公积金支出。

4、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

6、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

7、培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。