共青城市财政局2020年度部门决算

目    录

第一部分  共青城市财政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市财政局概况

一、部门主要职能

我单位的主要职责是：根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本市经济和社会发展战略、编制本市中长期财政计划；编制本市年度预决算草案并组织执行；根据国家有关政策规定，做好本市财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作；管理本市公共支出；管理本市的社会保障支出；负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；拟定和执行本市政府采购政策；负责管理本市会计工作，监督会计规章制度和执行情况；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；确定财政科学研究和教育规划；负责财政信息的收集利用和宣传工作；完成市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：财政局本级。

本部门2020年年末实有人数60人，其中在职人员60人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1645.2097万元，其中年初结转和结余7.0986万元，较2019年减少70.7116万元，下降4.12%；本年收入合计1638.1111万元，较2019年减少50.6573万元，下降2.3%，主要原因是：落实过紧日子，严格缩减支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1638.1111万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1645.2097万元，其中本年支出合计1645.2097万元，较2019年减少63.613万元，下降3.72%，主要原因是：落实过紧日子，严格缩减支出；年末结转和结余0万元，较2019年减少7.0986万元，下降100%，主要原因是：本年末未有结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1645.2097万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2382.2万元，决算数为1645.2097万元，完成年初预算的69.06%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2139.51万元，决算数为1503.2376万元，完成年初预算的70.26%，主要原因是：严格按照预算执行。

(二）社会保障和就业支出年初预算数为65.22万元，决算数为64.6099万元，完成年初预算的99.06 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为133.71万元，决算数为33.8782万元，完成年初预算的25.34 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为43.76万元，决算数为43.4839万元，完成年初预算的99.37 %，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1645.2097万元，其中：

（一）工资福利支出1137.5482万元，较2019年增加86.3973万元，增长8.22 %，主要原因是：2020年新增3名事业编制人员。

（二）商品和服务支出433.6178万元，较2019年增加62.0386万元，增长16.70%，主要原因是：2020年新增3名事业编制人员。

（三）对个人和家庭补助支出7.4969万元，较2019年增加6.4104万元，增长590%，主要原因是：2020年新增3名事业编制人员。

（四）资本性支出66.5468万元，较2019年减少198.0177万元，下降74.85%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元，决算数为15.9696万元，完成预算的99.81%，决算数较2019年减少1.0084万元，下降5.94%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为16万元，决算数为15.9696万元，完成预算的99.81%，决算数较2019年减少1.0084万元，下降5.94%，主要原因是严格落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约，进一步压缩了公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。全年国内公务接待140批，累计接待1500人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无公务用车，全年购置公务用车0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出500.1646万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少135.9791万元，降低21.38%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少及人员编制数量减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额9.1228万元，其中：政府采购货物支出9.1228万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.1228万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.1228万元，占政府采购支出总额的100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金1133万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况看，本部门共组织对“财务管理培训经费”、“金财工程软件维护费”、“非税票据工本费（卫生系统）”、“财政信息网络设备维护费”、“非税收入收缴管理系统服务费”“财务一体化维护费”、“财政所规范化建设经费”“投资评审”“总部经济平台搭建费”“财政所经费”等13个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1133万元，且上述项目部分委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示：2020年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映财政信息网络设备维护费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，财政信息网络设备维护费项目绩效自评得分为98.84分。项目全年预算数为20万元，执行数为17.68万元，完成预算的88.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障覆盖范围为全市所有预算单位；二是保障全市财政业务系统网络稳定性达到98%以上；三是项目预算控制数不超过20万元；四是行政事业单位满意度达到98%及以上。发现的问题及原因：网络信息安全性有待提高。下一步改进措施：为使财政核心系统稳定运行特开展此项目，通过加强信息安全防护为理念保证全市财政业务网网络安全、稳定、通畅，提高政府管税控税信息化水平。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

（三）上年结转结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（三） 住房保障支出：住房公积金支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。