九、

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市泽泉乡中心小学部门概况

一、部门主要职能

（一）实施小学义务教育

（二）促进基础教育发展

（三）小学学历教育

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市泽泉乡中心小学。

本部门2020年年末实有人数101人，其中在职人员65人，离休人员0人，退休人员36人；年末其他人员35人；年末学生人数656人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1262.71万元，其中年初结转和结余134.56万元，较2019年增加149.44万元，增长13.06%；本年收入合计1128.15万元，较2019年增加138.56万元，增长14%，主要原因是：2020年五险一金基数提高及学校教职工福利增加，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1083.08万元，占96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入45.07万元，占4%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1262.71万元，其中本年支出合计1188.12万元，较2019年增加66.94万元，增长5.97%，主要原因是：2020年五险一金基数提高及学校教职工福利增加，各村小、幼儿园新增保安及门卫，自聘人员工资支出增加，在编教师奖励性工资支出提高；年末结转和结余74.58万元，较2019年增加52.48万元，增长200.37%，主要原因是：学校自聘人员增加，劳务费增加，另工会组织活动增加，活动经费有所提升。

本年支出的具体构成为：基本支出1188.12万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1061.41万元，决算数为1061.41万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1061.41万元，决算数为1061.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格根据有关文件要求和标准，合理进行预决算。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：教育事业单位无公共安全支出年初预决算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1061.41万元，其中：

（一）工资福利支出982.6万元，较2019年增加128.31万元，增长15.02 %，主要原因是：2020年核发2019年度在职和退休人员绩效奖励性工资。

（二）商品和服务支出65.75万元，较2019年增加46.41万元，增长200.4%，主要原因是：学校自聘人员增加，劳务费增加，另工会组织活动增加，活动经费有所提升。

（三）对个人和家庭补助支出13.06万元，较2019年增加3.48万元，增长36.33 %，主要原因是：高温津贴、取暖费等经济科目分类从个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有产生其他资本性支出费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）支出年预算支出。决算数较年初预算数无变动的主要原因是：无因公出国（境）支出年预算支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出年预算支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.4万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是没有公务接待，来客都在食堂用餐。决算数较年初预算数无变动的主要原因是：没有公务接待，来客都在食堂用餐。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有公务接待，来客都在食堂用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，没有公务接待费支出年初预算，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变动的主要原因是：无公务用车，没有公务接待费支出年初预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0   万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，没有公务接待费支出年初预算，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变动的主要原因是：无公务用车，没有公务接待费支出年初预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1262.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加118.78万元，增长10.38 %，主要原因是：奖励性绩效工资提高。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。   

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1个项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为933.8万元，执行数为933.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：已按年初目圆满完成任务。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：无改进措施。1个项目绩效自评综述：已按年初目圆满完成任务。

第四部分  名词解释

   按照共青城市财政局关于2020年度部门决算公开要求，现将我单位2020年度部门决算名词解释予以公开。

　　 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障机关单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。