目    录

　　第一部分  共青城市供销合作社部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  共青城市供销合作社部门概况

　　部门主要职能

　　1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及市委市政府的方针、政策,向市委,市政府反应农民社员的合理需求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议,维护各级供销社的合法权益。

　　2、拟订全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革与发展。

　　3、按照政府的授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购和社办工业及农村商业、饮食服务业的经营进行指导,大力开拓农村市场,促进城乡经济一体化、农业产业化进程,完善社会化服务体系,引导农民有组织地进入市场。

　　4、负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发,不断提高农民和职工队伍素质,贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。

　　5、负责市供销社直属企业社有资产的经营管理,保障直属企业社有资产的保值增值。

　　6、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：共青城市供销合作社。

　　本部门2017年年末编制人数  10 人，其中行政编制 4 人，事业编制 6 人；年末实有人数  10 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员  4 人；年末学生人数  0 人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　附件：共青城市供销社-公开.XLS

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计 587.73   万元，其中年初结转和结余48.05  万元，较2016年增加237.25 万元，增长40.37  %；本年收入合计539.68 万元，较2016年增加205.95  万元，增长38.16 %，主要原因是：效益好。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入80.96 万元，占 15 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 458.72 万元，占 85 %。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计 587.73  万元，其中本年支出合计 555.28 万元，较2016年增加252.85 万元，增长45.54  %，主要原因是：支出项目增加；年末结转和结余 32.45  万元，较2016年减少15.6  万元，下降48.07  %，主要原因是：支出项目增加。

　　本年支出的具体构成为：基本支出 544.67 万元，占 98 %；项目支出 10.61  万元，占 2  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 247.28  万元，决算数为 115.13万元，完成年初预算的 46.56 %。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为 33  万元，决算数为  2.5万元，完成年初预算的 7.56 %，主要原因是：支出项目增加。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为 2.75  万元，决算数为6.94  万元，完成年初预算的 252.36 %，主要原因是：支出项目增加。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出支出年初预算数为 6.13  万元，决算数为3.24  万元，完成年初预算的 52.85 %，主要原因是：支出项目增加。

　　（四）商业服务业等支出年初预算数为 195.4  万元，决算数为98.42  万元，完成年初预算的 50.37 %，主要原因是：支出项目增加。

　　（五）住房保障支出支出年初预算数为  0 万元，决算数为  4.03万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：支出项目增加。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.21 万元，其中：

　　（一）工资福利支出 59.03  万元，较2016年减少66.14  万元，下降112  %，主要原因是：人员减少。

　　（二）商品和服务支出 22.07 万元，较2016年减少55.18  万元，下降220  %，主要原因是：人员减少。

　　（三）对个人和家庭补助支出  6.7万元，较2016年增加1.69 万元，增长25.22  %，主要原因是：福利增加。

　　（四）其他资本性支出  17.41 万元，较2016年增加74.21  万元，增长426.25  %，主要原因是：基础设施建设增加。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  20 万元，决算数为 4.16 万元，完成预算的 20.8 %，决算数较2016年减少 9.77 万元，下降）32.82 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：未发生。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为 10  万元，决算数为4.16  万元，完成预算的 41.6%，决算数较2016年减少11.92  万元，下降）54.38 %。主要原因是：接待人员减少，共接待76批次共456人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出  10 万元，其中公务用车购置年初预算数为 10  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加2.15万元，增长21.5  %。主要原因是：维护费增加；公务用车运行维护费支出年初预算数为  10 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加2.15  万元，增长21.5  %。主要原因是：维护费增加。

　　公车保有量0辆

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出  39.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加93.55  万元，增长236  %，主要原因是：公用人员增加。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额 17.41万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.59 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

　　八、国有资产占用情况说明

　　截止2017年12月31日，部门共有车辆 0辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的  0%。组织对2017年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

　　组织对项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0万元，政府性基金预算支出 0 万元。

　　组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0  万元，政府性基金预算支出 0 万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

　　我部门今年在省级部门决算中反映绩效自评结果。

　　绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为  0分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为  0 万元，完成预算的 0 %。

　　第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（五）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

　　三、“三公”经费

　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指全县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费

　　是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。