共青城市供销合作社（商业管理办公室）2016年部门决算

　　目   录

　　第一部分  共青城市供销合作社（商业管理办公室）概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  共青城市供销合作社（商业管理办公室）2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、关于政府采购支出说明。

　　七、关于国有资产占用情况说明。

　　八、 预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分  共青城市供销合作社（商业管理办公室）2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表(CA01表）

　　二、收入决算表(CA02表）

　　三、支出决算表(CA03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表(CA04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(CA05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(CA06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(CA07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(CA08表）

　　九、国有资产占用情况表(CA09表）

　　第四部分  专业名词解释

　　第一部分  共青城市供销合作社（商业管理办公室）概况

　　一、部门主要职能

　　共青城市供销合作社主要职责

　　1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的方针、政策，向市委，市政府反应农民社员的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销社的合法权益。

　　2、拟订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展。

　　3、按照政府的授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购和社办工业及农村商业、饮食服务等经营进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业产业化进程，完善社会化服务体系，引导农民有组织地进入市场。

　　4、负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发，不断提高农民和职工队伍素质，贯彻民生办社原则，加强系统的联合怀合作。

　　5、负责市供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有资产的保值增值。

　　6、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　共青城市商业管理办公室

　　1、贯彻执行国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针政策，提出全市商贸流通、餐饮服务发展战略、政策建议及措施，推进商贸流通、餐饮服务业发展。

　　2、负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3、负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。负责重要商品的储备管理工作。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商业举报投诉受理，参与打出商业欺诈、商业贿赂等工作。

　　4、负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对生猪屠宰、酒类流通、拍卖业、旧货、典当业、商业特许经营、民爆、汽车拆解等行业进行管理；按有关元宝对成品油流通进行监督管理。

　　5、承办市政府交办的其他事项。

　　现目前工作重点是承担市政府交办的电子商务工作。

　　二、部门决算单位构成

　　共青城市供销合作社（共青城市商业管理办公室），是两块牌子一套人马，是差额拨款的事业单位。

　　根据市编办的核定，我单位事业编制8人、挂靠2人、在职5人、退休5人、自主聘用人员10人。

　　第二部分  共青城市供销合作社（商业管理办公室）2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度决算收入总计350.48万元，其中上年结转和结余16.75万元；本年收入合计333.73万元。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入278.84万元，占83.55%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）54.89万元，占16.45% 。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计350.48万元，其中本年支出合计302.43万元；年末结转和结余48.05万元。

　　本年支出的具体构成为：基本支出281.72万元，占93.15%；项目支出20.71万元，占6.85%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为408.35万元，决算数为278.84万元，完成年初预算的68.29%。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为33万元，决算数为33万元，完成年初预算的100%。

　　按经济分类科目分：工资福利支出91.28万元；商品和服务支出62.12万元；对个人和家庭补助支出7.03万元；其他资本性支出70.91万元；对企事业单位的补贴0万元。

　　结转和结余分析

　　上年结转结余167531.34 元，本年结余 480518.58 元，其中基本支出结转结余480518.58元，结合形成的具体原因是费用没有及时报账。

　　四、机关运行经费情况说明

　　1、本年预算审批数325.1万元，本年决算执行数251.95万元，机关运行经费总体正常，其原由为：2016年电商发展迅猛,人员增加、工资调增，仅工资福利支出就增长34.41%。 2016年我单位较好地执行了本年预算。

　　2、预算结余情况

　　根据预算编报要求，收入预算与支出预算相等，故没有预算结余。

　　3、编制决算中存在的问题及改进建议

　　决算编制过程比较顺利，财政局对接工作人员都非常热心帮助，在此表示感谢。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为35万元，决算数为29.77万元，完成预算的 85.06%。

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为21.92万元，完成预算的87.68%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出10万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为7.85万元，完成预算的78.5%。

　　六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，

　　七、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　八预算绩效管理工作开展情况说明

　　我单位暂时未开展预算绩效管理工作，以后我办努力改进，争取聘请第三方机构对项目开展绩效评价，做到公正公平。

　　附加部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

　　（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　一、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

　　三  住房保障支出：住房公积金支出。

　　四 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　五  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

　　六  对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

　　七 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　八 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　九  行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　十  事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　附件下载：商管办2016附表.xls