共青城市商务局2016年部门决算

　　目   录

　　第一部分  共青城市商务局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  共青城市商务局2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　五、机关运行经费情况说明

　　第三部分  共青城市商务局2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表(CA01表）

　　二、收入决算表(CA02表）

　　三、支出决算表(CA03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表(CA04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(CA05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(CA06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(CA07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(CA08表）

　　九、国有资产占用情况表(CA09表）

　　第四部分  专业名词解释

　　第一部分  共青城市商务局概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省和九江市关于投资促进、国际经济合作、利用外资、对外贸易的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方性管理规范性文件、政策措施并组织实施。

　　（二）根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、对外贸易、经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

　　（三）负责管理本市招商引资工作，指导、协调、管理全市利用外资、引进内资和对外贸易工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况，指导并管理外商投资企业的备案报批和进出口工作。组织拟订优化投资环境的措施，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的推进工作，为来本市的投资者及在本市投资企业提供政策咨询和协调服务工作。参与区域经济合作的组织协调工作，负责驻市商会和本市驻外商会的相关协调服务工作。

　　（四）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作。

　　（五）负责对外经济合作工作，依法指导和推进本市企业在境外投资开办企业（金融企业除外）、对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与本市经济技术合作交流事务。

　　（六）负责市开放型经济工作领导小组办公室日常工作。

　　（七）承办市人民政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　第二部分  共青城市商务局2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计3571.79万元，其中上年结转和结余536.35万元；本年收入合计3035.44万元。主要原因：上年结转增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入2294.75万元，占75.60%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）740.69万元，占24.40%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计3571.79万元，其中本年支出合计3167.89万元；年末结转和结余403.9万元。

　　本年支出的具体构成为：基本支出3164.86万元，占99.9%；项目支出3.03万元，占0.1%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为559.28万元，决算数为3167.89万元，完成年初预算的566.42%。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为545.09万元，决算数为471.77万元，完成年初预算的86.55%。

　　按经济分类科目分：工资福利支出182.44万元；商品和服务支出279.22万元；对个人和家庭补助支出26.77万元；其他资本性支出0万元；对企事业单位的补贴1929.59万元。主要原因：本部门决算中包含其他招商分局所有经费支出。

　　四、 “三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为71.8万元，决算数为82.77万元，完成预算的 115.28%。决算数较上年下降35.02%。其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为71.8万元，决算数为82.77万元，完成预算的 115.28%，决算数较上年下降35.02%。主要原因是：2015年公务接待费包含全部招商分局支出费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费年初预算10万元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：实行公车改革制度。

　　五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费279.22万元，其中包括以下支出：办公费4.57万元，印刷费7.27万元，咨询费0.8万元，水费0.1万元，电费1.42万元，邮电费6.51万元，取暖费1.22万元，物业管理费0.06万元，差旅费71.24万元，维修(护）费3.61万元，公务接待费82.77万元，劳务费3.94万元，工会经费1.52万元，其他交通费用14.18万元，其他商品和服务支出80.01万元。主要原因：16年招商组团经费含在其他商品服务支出中。

　　六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额   万元，

　　七、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，处级以上领导干部用车  辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车   辆；单位价值50万元以上通用设备      台（套），单价100万元以上专用设备   台（套）。

　　八预算绩效管理工作开展情况说明

　　我单位暂时未开展预算绩效管理工作，以后我办努力改进，争取聘请第三方机构对项目开展绩效评价，做到公正公平。

　　第三部分  共青城市商务局2016年部门决算表

　　详见附表

　　第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

　　（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　一、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

　　三  住房保障支出：住房公积金支出。

　　四 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　五  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

　　六  对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

　　七 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　八 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　九  行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　十  事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。