共青城市南湖新城管委会2016年部门决算

　　目   录

　　第一部分  共青城市南湖新城管委会部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  共青城市南湖新城管委会2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、关于政府采购支出说明。

　　七、关于国有资产占用情况说明。

　　八、 预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分  共青城市南湖新城2016部门决算表

　　一、收入支出决算总表(CA01表）

　　二、收入决算表(CA02表）

　　三、支出决算表(CA03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表(CA04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(CA05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(CA06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(CA07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(CA08表）

　　九、国有资产占用情况表(CA09表）

　　第四部分  专业名词解释

　　第一部分  共青城市南湖新城管委会部门概况

　　一、部门主要职能

　　(一)贯彻执行国家、省、市及我市开发、建设、管理的各项法律法规和有关政策，特别是贯彻执行工程建设的各项法律法规和有关政策。

　　(二)协助参与南湖新城控制性详细规划和修建性详细规划的编制工作，并负责南湖新城规划的实施和监督检查。

　　(三)负责南湖新城市政道路、园林绿化、道路亮化等基础设施项目的建设和相关档案管理。

　　(四)参与对南湖新城内各类建设项目进行立项、规划论证审批、实施调度及竣工验收等。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2016年决算范围的单位共1个，共青城市南湖新城管理委员会，包括：（共青城市科教城—大学城，科教城的经费是由财政单独拨款，通过管委会的平台账运营及核算）

　　第二部分  共青城市南湖新城管委会2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　我委2016年度收入总计45911.56万元，其中上年结转和结余66.47万元，较上年增长591.94%；本年收入合计45845.09万元，较上年增长598.9%，主要原因是：项目建设增多，收入增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入21943.83万元，占 47.87 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）23901.26 万元，占 52.13 %。  

　　二、支出决算情况说明

　　我委2016年度支出总计45911.56万元，其中本年支出合计28527.76万元，较上年增长 337.10 %，主要原因是：2016年南湖新城路网建设、几所大学建设等项目增加；年末结转和结余17383.80万元，主要为项目工程款，待2017年支付，较上年增长15904.23 %。

　　本年支出的具体构成为：基本支出 28527.76 万元，占 100 %；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　我委2016年度财政拨款支出年初预算数为262.83万元，决算数为 22010.3 万元，完成年初预算的 8374.35  %，主要原因是：2016年南湖新城路网建设、几所大学建设等项目增加。

　　按功能分类科目分：城乡社区支出年初预算数为 171.71 万元，决算数为 12837.76 万元，完成年初预算的 7376.42 %，主要原因是：2016年南湖新城路网建设、几所大学建设等项目增加。

　　按经济分类科目分：工资福利支出 89.60 万元，较上年增长  3.97%，主要原因是：工资增加；商品和服务支出60.60万元，较上年减少37.95%，主要原因是南湖新城管委会与科教城指挥部合署办公及指挥部与中航公司费用摊半；对个人和家庭补助支出6万元，较上年增长6.5%，主要原因是：支出增加。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费60.60万元，较上年下降37.95%，主要原因是：办公费及印刷费的减少。其中：办公费9.28万元，印刷费3.91万元，电费6.10万元，邮电费0.26万元,差旅费4.46万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费2.82万元,工会经费1.65万元,公务用车运行维护费0万元,其他商品服务支出10.65万元。机关运行经费变动原因是：南湖新城管委会与科教城指挥部合署办公，办公费及印刷费减少及指挥部与中航费用摊半。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为11万元，决算数为2.82万元，完成预算的25.64 %，决算数较上年下降76.44 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年不变。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为  2.82万元，完成预算的70.5%，决算数较上年下降76.44 %。主要原因是：指挥部与管委会合署办公，以及严格控制公务接待，大多在食堂用餐。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年不变。主要原因是：公务用车减少。

　　六、关于政府采购支出说明。

　　无

　　七、关于国有资产占用情况说明。

　　无

　　八预算绩效管理工作开展情况说明

　　我单位暂时未开展预算绩效管理工作，以后我办努力改进，争取聘请第三方机构对项目开展绩效评价，做到公正公平。

　　附加部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

　　（三）上年结转结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　一、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

　　三  住房保障支出：住房公积金支出。

　　四 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　五  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

　　六  对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

　　七 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　八 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　九  行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　十  事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　附件下载：共青城市南湖新区管理委员会.xls