目 录

第一部分 共青城市人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)共青城市人民政府办公室为市政府工作部门,挂市人民防空办公室牌子,为正科级。下设)秘书股(机要室)、督查室、经研室(调研股)、综合股(外事股)、人防股、信息股(政务公开办)、行政股(财务室)七个内设科室,市政府发展研究中心一个下属事业部门,机关事务中心、信息中心、对外联络中心三个归口管理事业单位。

(二)主要职责和工作任务是:

检查督促上级和市政府各项决议、决定、重要工作部署以及市政府领导有关指示的贯彻执行。

负责市政府和办公室日常电文的处理、审核,草拟以市政府及市政府办公室名义发布的文件,负责市政府会议会务工作和重大活动的组织安排,负责上级文件收发和保密工作。

协助市政府和市委、人大、政协的关系,组织办理人大建议、政协提案及提出处理意见。

负责市政府行政事务管理,财务管理工作。

负责市政府办公室接待工作。

负责市政府办公自动化建设和管理,政府系统政务网络自动化建设和管理。

负责全市的人防工作。

负责公务用车平台公务用车车辆的管理、调度等工作。

根据党的路线、方针政策,围绕市政府的部署和意图,开展调查研究。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:共青城市人民政府办公室。

本部门2021年年末实有人数42人,其中在职人员42人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),年未其他人员0人,年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1685.2万元,其中年初结转和结余4.57万元,较2020年减少372.69万元,下降98.79%;本年收入合计1680.63万元,较2020年增加373.66万元,增28.59%,主要原因是:信息中心网络和信息设备购置费用。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1679.58万元,占99.94%;其他收入1.05万元,占0.06%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1685.2万元,其中本年支出合计1685.2万元,较2020年增加11.78万元,增长0.7%,主要原因是:业务需要及物价上涨;年末结转和结余0万元,较2020年减少10.81万元,下降100%,主要原因是:项目预算资金全部拨付到位,项目全部按照序时进度执行,没有结转结余情况。

本年支出的具体构成为:基本支出988.21万元,占58.64%;项目支出696.99万元,占41.36%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2028.04万元,决算数为1685.2万元,完成年初预算的83.1%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1926.2万元,决算数为1567.66万元,完成年初预算的81.38%,主要原因是:疫情影响,部分经费未用完。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为40.98万元,决算数为41.03万元,完成年初预算的100.12%,主要原因是:人员变动,基数变动。

(三)卫生健康支出年初预算数为27.43万元,决算数为25.08万元,完成年初预算的91.43%,主要原因是:预算较为准确。

(四)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为16.5万元,主要原因是:去年无此项支出。

(五)住房保障支出年初预算数为25.43万元,决算数为30.35万元,完成年初预算的119.35%,主要原因是:人员增加。

(六)其他支出年初预算数为8万元,决算数为4.57万元,完成年初预算的57.13%,主要原因是:节约开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出987.17万元,其中:

(一)工资福利支出775.1万元,较2020年增加52.42万元,增长7.25%,主要原因是:人员工资变动。

(二)商品和服务支出200.41万元,较2020年减少74.57万元,下降27.12%,主要原因是:疫情影响。

(三)对个人和家庭补助支出1.68万元,较2020年减少2.91万元,下降63.4%,主要原因是:生活补助减少。

(四)资本性支出9.98万元,较2020年减少659.83万元,下降98.51%,主要原因是:信息网络及软件购置更新减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41.5万元,决算数为39.95万元,完成预算的96.27%,决算数较2020年增加5.06万元,增长14.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年增加0万元,主要原因是无此项业务支出。全年安排因公出国(境)团组0个。

(二)公务接待费支出年初预算数为32万元,决算数为30.48万元,完成预算的95.25%,决算数较2020年增加5万元,增长19.62%,主要原因是公务接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:过紧日子政策。全年国内公务接待234批,累计接待2345人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:公务接待及商务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出9.47万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年增加0万元,主要原因是未购置公务用车,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为9.5万元,决算数为9.47万元,完成预算的99.68%,决算数较2020年增加0.06万元,增长0.64%,主要原因是公务用车维修维护增加,年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:过紧日子政策。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出210.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少734.4万元,降低77.73%,主要原因是:信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额195.756万元,其中:政府采购货物支出151.496万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.26万元。授予中小企业合同金额23.96万元,占政府采购支出总额的12.24%,其中:授予小微企业合同金额56.696万元,占政府采购支出总额的28.96%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是市政府主要领导用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金1394万元,占项目支出总额的100%。

组织对“市委、市政府领导春节、八一走访慰问”、“一类-后勤服务工作经费”“信息办设备维护、改造等费用”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1394万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,本部门2021年度部门预算项目绩效自评为95分。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1394万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本部门2021年度部门预算整体支出绩效自评为95分。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映“市委、市政府领导春节、八一走访慰问”、“一类-后勤服务工作经费”“信息办设备维护、改造等费用”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年财政安排资金1394万元,执行数为1214万元。项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因:预算执行率偏低。下一步改进措施:1.绩效评价机构不健全,缺乏绩效评价专业人才。绩效评价工作所花的精力不够,绩效评价的深度和广度受到限制,绩效评价工作质量也受到较大影响。2.评价指标体系设置难度大。将加大绩效评价工作推进力度。将绩效评价纳入中心的常态化工作来抓,早安排、早落实。加强绩效评价人员的培训,强化绩效评价人员业务知识,提高绩效评价工作质量。3.强化绩效理念,深入推进评价工作。进一步加强各科室绩效管理理念,健全完善评价机制,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。4.总结经验,完善绩效评价。总结2021年的工作经验,进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、事业收入:指开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行(2010301):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般行政管理事务(2010302):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级的其他项目支出。

3、信息事务(2010504):反映国家信息中心和地方政府信息中心的支出。

4、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

8、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

10、行政单位医疗:反映机关事业单位基本医疗保险缴费经费。