目　录

第一部分 共青城市机关事务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)指导、监督、检查全市机关事务管理工作,拟订全市机关事务工作的规划、标准和规章制度并组织实施。

(二)指导、监督、检查全市机关后勤体制改革工作,拟订全市机关后勤体制管理制度并监督实施,确定机关后勤服务项目和标准。

(三)统筹、指导、监督全市公务用车管理工作;负责市本级公务用车管理工作;负责市本级重大应急、调研、接待和综合执法等公务用车保障任务,承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。

(四)指导、协调、推进、监督、考核评价全市公共机构节能工作,承担市本级公共机构节能监督管理工作。

(五)指导、监督全市党政机关办公用房管理工作。具体负责市本级机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修改造和处置利用。

(六)负责市市民服务中心及市本级集中办公区服务管理保障工作。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:机关事务管理局本级。

本部门2021年年末实有人数24人,其中在职人员24人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计681.93万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年增加0万元;本年收入合计681.93万元,较2020年增加341.13万元,增长100.1%,主要原因是:2021年因事业单位改革,单位职能发生转变,机关服务费用增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入681.93万元,占100%;事业收入0万元0;经营收入0万元0;其他收入0万元0。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计681.93万元,其中本年支出合计681.93万元,较2020年增加341.13万元,增长100.1%,主要原因是:2021年因事业单位改革,单位职能发生转变,机关服务费用增加;年末结转和结余0万元,较2020年增加0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出0万元,占0%;项目支出681.93万元,占100%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为708万元,决算数为681.93万元,完成年初预算的96.32%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为708万元,决算数为 681.63万元,完成年初预算的96.28%,主要原因是:预算基本完成。

(二)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0.3万元,主要原因是:年初未做该项预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:

(一)工资福利支出0万元,较2020年减少142.4万元,下降100%,主要原因是:事业单位改革,所有经费均下达在项目支出中。

(二)商品和服务支出0万元,较2020年减少159.51万元,下降100%,主要原因是:事业单位改革,所有经费均下达在项目支出中。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2020年增加0万元,下降100%,主要原因是:事业单位改革,所有经费均下达在项目支出中。

(四)资本性支出0万元,较2020年减少37.46万元,下降100%,主要原因是:事业单位改革,所有经费均下达在项目支出中。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为137.5万元,决算数为127.43万元,完成预算的92.68%,决算数较2020年增加59.24万元,增长86.87%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年增加0万元,主要原因是无该方面业务。全年安排因公出国(境)团组0个。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2020年增加0万元,主要原因是今年无该业务发生。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出127.43万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年减少37.46万元,下降100%,主要原因是今年未购置公务用车,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为135.5万元,决算数为127.43万元,完成预算的94.04%,决算数较2020年增加96.7万元,增长314.68%,主要原因是事业单位改革,全市公务用车集中统一管理,年末公务用车保有39辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.2554万元,其中:政府采购货物支出1.2554万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2554万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金708万元,占项目支出总额的100%。

组织对“公务用车平台经费(平台公车运转经费)”、“市民服务中心1号楼水电费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出708万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,本部门2021年度部门预算项目绩效自评为91分。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 708万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本部门整体支出绩效自评为91分。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

我单位2021年预算项目4个,具体如下:

1.公务用车平台经费(平台公车运转经费)年初预算资金360万元,财政安排资金360万元,实际支出346.66万元。

2.市民服务中心1号楼水电费108万元,财政安排资金108万元,实际支出54.32万元。

3.平台公车购置年初预算资金100万元,财政安排资金100万元,实际支出0万元。

4.市民服务中心1号楼物业费140万元,财政安排资金140万元,实际支出137.9万元。

开展绩效评价的4个项目均实现了2021年度的总体目标,财政安排资金708万元,实际支出538.88万元,在预算内使用财政资金。

我单位始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手,强化财务管理,在管好用好项目经费上下功夫。为了管好用好审计项目经费,我们一是制定并长期坚持和完善了财务制度,机关所有经费实行集中统一管理。二是严格审核监督,相关人员严格把好审核报销关,对于不符合规定的开支,一律不予报销。各项经费的开支情况,接受市财政局的经常性监督。三是不断加强对项目经费管理使用的检查力度。对预算项目经费的使用情况进行检查,发现问题及时纠正。

存在的问题

1.绩效评价机构不健全,缺乏绩效评价专业人才。绩效评价工作所花的精力不够,绩效评价的深度和广度受到限制,绩效评价工作质量也受到较大影响。

2.评价指标体系设置难度大。将加大绩效评价工作推进力度。将绩效评价纳入中心的常态化工作来抓,早安排、早落实。加强绩效评价人员的培训,强化绩效评价人员业务知识,提高绩效评价工作质量。

改进措施

1.强化绩效理念,深入推进评价工作。进一步加强各科室绩效管理理念,健全完善评价机制,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。

2.总结经验,完善绩效评价。总结2021年的工作经验,进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、机关服务(2010303):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2、专项服务(2010304):反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同店的生活服务管理支出。

3、专项服务及机关事务管理(2010305):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

4、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。