目 录

第一部分 共青城市富华山景区管理处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市富华山景区管理处概况

一、部门主要职能

共青城市富华山景区管理处的职能是维护和管理耀邦陵园,负责各项接待任务,保障游客的生命财产安全。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,下设绿化环卫科、安防科、档案管理科、宣教科、办公室。

本部门2021年年末实有人数 39人,其中在职人员 13人,离休人员 0人,退休人员 0人;年末其他人员 26人;年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1527.77万元,其中年初结转和结余 0万元,较2020年减少 26.04万元,下降 100 %;本年收入合计 1527.77万元,较2020年增加 869.91万元,增长 75.62 %,主要原因是:项目支出增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1527.77万元,占 100 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 1527.77万元,其中本年支出合计 1527.77万元,较2020年增加 844.57万元,增长 123.62 %,主要原因是:项目支出增加;年末结转和结余 0万元,较2020年减少0.7万元,下降 100 %,主要原因是:财政政策变化。

本年支出的具体构成为:基本支出 220.43万元,占 14.43 %;项目支出 1307.34万元,占 85.57 %;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 691.41万元,决算数为 1527.77万元,完成年初预算的 220.96 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 0万元,决算数为 35万元,完成年初预算的 100%。主要原因是:年中追加预算。

(二)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为 38.83万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:年中追加预算。

(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 651.70万元,决算数为 1386.86万元,完成年初预算的212.81%,主要原因是:年中追加预算。

(四)社会保障和就业支出年初预算数为 19.23万元,决算数为 31.79万元,完成年初预算的165.31%。主要原因是:年中追加预算。

(五)卫生健康支出年初预算数为10.77万元,决算数为 20.50万元,完成年初预算的 190.34%。主要原因是:年中追加预算。

(六)农林水支出年初预算数为 0万元,决算数为8.76万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年中追加农林水经费。

(七)住房保障支出年初预算数为9.01万元,决算数为9.23万元,完成年初预算的102.44%,主要原因是:年中追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.43万元,其中:

(一)工资福利支出 214.61万元,较2020年增加29.31万元,增长15.82 %,主要原因是:人员支出增加。

(二)商品和服务支出 5.67万元,较2020年减少 25.47万元,下降 81.79 %,主要原因是:压缩了办公等费用。

(三)对个人和家庭补助支出 0.11万元,较2020年减少 2.61万元,下降 95.69 %,主要原因是:节约开支。

(四)资本性支出 0.04万元,较2020年增加 0.04万元,增长100 %,主要原因是:支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4万元,决算数为 3.99万元,完成预算的 99.75 %,决算数较2020年减少 1万元,下降 20.04 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加 0万元,增长 0 %,主要原因是无预算无支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无预算无支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人次,主要为:无预算无支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 4万元,决算数为3.99万元,完成预算的99.75 %,决算数较2020年减少 1万元,下降 20.04 %,主要原因是节约支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约了公务接待支出。全年国内公务接待 51批,累计接待 408人次,其中外事接待 0批,累计接待 0人次,主要为:节约了公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0 %,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无预算无支出,全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无预算无支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无预算无支出,年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革后,公务车已被市政府收回。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 5.71万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少 25.43万元,降低 81.66 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 1201.31万元,其中:政府采购货物支出 443.48万元、政府采购工程支出 722.83万元、政府采购服务支出 35万元。授予中小企业合同金额 1201.31万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 10211.11万元,占政府采购支出总额的 85 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是部门办公,但公车被市政府收回,资产尚未转移。。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 4个全面开展绩效自评,共涉及资金 690.6万元,占项目支出总额的 100 %。

组织对“景区维护管理工作”、“景区绿化”“胡耀邦陵园文物保护项目”“景区旅游宣传”等 4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 690.6万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出 0万元。

本部门2021年共申报4项项目资金,主要根据市财政的安排,绩效总目标和阶段性目标都按照计划执行地。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关;整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委、市政府及财政的有关规定执行,在审计业务开展中,严格人员作风,单位内部不定期进行抽查,杜绝违规违法的问题。

做好项目实施的跟踪检查工作。对立项实施的各种计划项目,定期或不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能按合同要求组织实施,并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对不能按合同要求组织实施,进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

做好项目的结题验收工作,严格按照项目合同指标要求和实施期限,凡到期结题验收的项目及时组织验收和成果鉴定,到期未能验收和鉴定的项目,实施管理工作做到有立项,有验收,有鉴定,有成果,力求善始善终。

工作中难免存在这样或那样一些问题,我们觉得自己要把绩效考核工作的目标计划做的更好,不仅要较好地完成自己的日常工作目标计划,做好本职工作,也要完成组织上交给我的其他工作任务,认真贯彻执行绩效考核考评方式,在管理、学习、监控等方面落到实处,把各项工作做实做全。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1307.34万元,政府性基金预算支出 0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

2021年项目绩效自评报告

(一)部门主要职责

共青城市富华山景区管理处是共青城市委宣传部下属部门,其主要职能:维护和管理富华山景区,负责接待任务,保障游客安全。

(二)主要工作任务

围绕打造国家AAAAA级旅游景区的奋斗目标,维护管理好景区,进一步提升景区环境和服务水平,不断提高景区工作人员接待水平,保障游客安全。

(三)绩效自评

我单位2021年共申报4项项目资金,主要根据市财政的安排,绩效总目标和阶段性目标都按照计划执行地。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关;整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委、市政府及财政的有关规定执行,在审计业务开展中,严格人员作风,单位内部不定期进行抽查,杜绝违规违法的问题。

做好项目实施的跟踪检查工作。对立项实施的各种计划项目,定期或不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能按合同要求组织实施,并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对不能按合同要求组织实施,进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

做好项目的结题验收工作,严格按照项目合同指标要求和实施期限,凡到期结题验收的项目及时组织验收和成果鉴定,到期未能验收和鉴定的项目,实施管理工作做到有立项,有验收,有鉴定,有成果,力求善始善终。

工作中难免存在这样或那样一些问题,我们觉得自己要把绩效考核工作的目标计划做的更好,不仅要较好地完成自己的日常工作目标计划,做好本职工作,也要完成组织上交给我的其他工作任务,认真贯彻执行绩效考核考评方式,在管理、学习、监控等方面落到实处,把各项工作做实做全。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

见《共青城市富华山景区管理处部门整体支出绩效自评报告》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七)信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(九)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十三)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用