目 录

第一部分 共青城市南湖影剧院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市南湖影剧院概况

一、部门主要职能

(一)共青城市南湖影剧院主要职责包括:

负责本部门工作计划、岗位职责的制定和落实;领导和督促部属完成各项业务工作;负责影剧院各类公用设施的使用和维护;负责各类电器、音响设备的使用和维护;负责影剧院消防安全工作;负责影剧院与外来使用单位的联络和沟通;负责组织好影剧院的环境卫生工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2021年年末编制人数3人,年末实有人数12人,其中在职人员 3人,聘用人员9人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计147.76万元,其中年初结转和结余10.99万元,较2020年增加5.63万元,增长105%;本年收入合计136.77万元,较2020年减少133.5万元,下降49.39%,主要原因是:南湖影剧院单位合并入共青城市职工服务中心。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入132.72万元,占97.03%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入4.05万元,占2.97%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计147.76万元,其中本年支出合计 万元,较2020年减少127.87万元,下降46.39%,主要原因是:南湖影剧院单位合并入共青城市职工服务中心;年末结转和结余 0万元,较2020年减少5.35万元,下降100%,主要原因是:无年末结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出100.69万元,占68.14%;项目支出47.07万元,占31.86%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为147.76万元,决算数为147.76万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为103.9万元,决算数为103.9万元,完成年初预算的100%,主要原因是:日常运作经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为37.38万元,决算数为37.38万元,完成年初预算的100%,主要原因是:足额保障社保、医保等险种。

(三)卫生健康支出年初预算数为1.08万元,决算数为1.08万元,完成年初预算的100%,主要原因是:足额保障社保、医保等险种。

(四)住房保障支出年初预算数为1.35万元,决算数为1.35万元,完成年初预算的100%,主要原因是:足额保障住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出96.63万元,其中:

(一)工资福利支出85.43万元,较2020年减少32.17万元,下降27.35%,主要原因是:南湖影剧院单位合并入共青城市职工服务中心。

(二)商品和服务支出11.2万元,较2020年减少92.2万元,下降89.16%,主要原因是:南湖影剧院单位合并入共青城市职工服务中心。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.3万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年减少2.68万元,下降100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.3万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年减少2.68万元,增长下降100%,主要原因是无公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无公务接待费支出。全年国内公务接待 批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,全年购置公务用车 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车购置及运行维护费支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,较年初预算增加0万元,增长0 %,主要原因是:本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金68万元,占项目支出总额的100%。

组织对一类-文化活动开展经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出68万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,2021年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

(二)部门评价项目绩效评价情况。

2021年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,根据项目支出绩效评价指标体系,我单位2021年度保障运行工作经费项目支出68万元,评价得分为98分(详见附件1《项目支出绩效自评表》)。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1. 收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

(三)上年结转结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:为保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

(三)住房保障支出:住房公积金支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(六)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

(七)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(九)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。