目 录

第一部分 共青城市总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市总工会概况

一、部门主要职能

(一)共青城市总工会各部门主要职责包括:

主要职责是:按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作,是党联系职工群众的纽带,是帮民、 为民、维护职工合法权益的部门。

一是加强职工教育;二是收好、管好、用好工会经费,加强维护女职工合法权益;三是积极开展创建“模范职工之家”活动;四是管好全市民主管理和民主生活工作;五是创建和谐劳动关系;六是完成市政府和上级工会交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。共青城市总工会2021年年末实有人数19人,其中行政编制5人,事业编制2人;同岗同酬1人;聘用人员11人;退休人员 17人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计718.41万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年增加312.3万元,增长76.9%;本年收入合计718.41万元,较2020年增加312.3万元,增长76.9%,主要原因是:原南湖影剧院单位合并到职工服务中心,人员增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入718.41万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计718.41万元,其中本年支出合计 万元,较2020年增加312.3万元,增长76.9%,主要原因是:南湖影剧院单位合并到职工服务中心,人员增加,费用增加;年末结转和结余0万元,较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:2021年无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出273.57万元,占38.08%;项目支出444.84万元,占61.92%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为718.41万元,决算数为718.41万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为667.3万元,决算数为667.3万元,完成年初预算的100%,主要原因是:南湖影剧院单位合并到职工服务中心,人员增加,费用增加。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为28.2万元,决算数为28.2万元,完成年初预算的100%,主要原因是:南湖影剧院单位预算资金转入总工会。

(三)社会就业和保障支出年初预算数为8.35万元,决算数为8.35万元,完成年初预算的100%,主要原因是:社保医保足额缴纳。

(四)卫生健康支出年初预算数为6.03万元,决算数为6.03万元,完成年初预算的100%,主要原因是:社保医保足额缴纳。

(五)农林水支出年初预算数为1.5万元,决算数为1.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:市领导挂点帮扶资金。

(六)住房保障支出年初预算数为7.02万元,决算数为7.02万元,完成年初预算的100%,主要原因是:住房公积金足额缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出273.57万元,其中:

(一)工资福利支出165.59万元,较2020年增加5.56万元,增长3.47%,主要原因是:工资正常性递增。

(二)商品和服务支出14.09万元,较2020年减少19.79万元,下降58.41%,主要原因是:节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出0.46万元,较2020年减少0.64万元,下降58.18%,主要原因是:节约开支。

(四)资本性支出93.43万元,较2020年增加93.43万元,增长100%,主要原因是:支付南湖影剧院维修改造工程尾款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.76万元,决算数为4.62万元,完成预算的97.06%,决算数较2020年增加2.7万元,增长142%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本年度与上年度都无因公出国。决算数较年初预算数无增加(减少)的主要原因是:本年度无因公出国。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计0 人次,主要为:无因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.76万元,决算数为 4.62万元,完成预算的97.06%,决算数较2020年增加2.7万元,增长142%,主要原因是南湖影剧院单位合并到职工服务中心,人员增加,费用增加。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:南湖影剧院单位合并到职工服务中心,人员增加,费用增加。全年国内公务接待63批,累计接待534人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:县区工作交流及上级领导视察工作。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是公车改革后单位无公车费用支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是单位无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出107.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)107.52万元,增长(降低)100%,主要原因是:商品和服务支出及资本性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车改革后无公务车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金36万元,占项目支出总额的8.1%。

组织对保障运行工作经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出36万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

2021年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,根据项目支出绩效评价指标体系,我单位2021年度保障运行工作经费项目支出36万元,评价得分为98.88分(详见附件1《项目支出绩效自评表》)。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

(三)上年结转结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:为保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

(三)住房保障支出:住房公积金支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(六)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

(七)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(九)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。