目 录

第一部分 南湖新城管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南湖新城管委会部门概况

一、部门主要职能

(一)严格执行落实国家、省、市及我市开发、建设、管理的各项法律法规和有关政策,特别是落实执行工程建设的各项法律法规和有关政策。

(二)协助参与南湖新城控制性详细规划和修建性详细规划的编制工作,并负责南湖新城规划的实施和监督检查工作。

(三)负责南湖新城市政道路、园林绿化、道路亮化等基础设施项目的建设和相关档案管理。

(四)参与对南湖新城内各类建筑项目进行立项、规划论证审批、实施调度及竣工验收等。

(五)服务南湖新城内五所高校。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:南湖新城管理委员会本级。

本部门2021年年末实有人数 8人,其中在职人员8人,离休人员 0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计4909.82 万元,其中年初结转和结余1280万元,较2020年减少8067.92万元,下降62.17%;本年收入合计3629.82万元,较2020年减少9155.92万元,增下降71.61%,主要原因是:2020年南湖新城学校付款4531万元,2021年项目资金支付减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3629.73万元,占99.99%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.09万元,占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计4909.82万元,其中本年支出合计4909.82万元,较2020年减少8067.92万元,下降62.17 %,主要原因是:2021年项目减少,项目资金减少;年末结转和结余 0万元,较2020年减少1287.11万元,下降100 %,主要原因是:以支定收,不存在结余结转情况。

本年支出的具体构成为:基本支出418.31万元,占8.52%;项目支出4491.51万元,占91.48 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1938.48万元,决算数为4909.82万元,完成年初预算的253.28%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为 2.46万元,完成年初预算的100%,主要原因是:组织部分配党建专用经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为8.91万元,决算数为10.11万元,完成年初预算的113.47%,主要原因是:社保基数提升,社保支出增加。

(三)卫生健康支出年初预算数为5.75万元,决算数为5.47万元,完成年初预算的95.13%,主要原因是:编制人员流出。

(四)节能环保支出年初预算数为0.06万元,决算数为0.25万元,完成年初预算的416.67%,主要原因是:上级补助森林生态资金增加。

(五)城乡社区支出年初预算数为1917.24万元,决算数为4184.12万元,完成年初预算的218.24%,主要原因是:项目工程款未纳入年初预算。

(六)交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为700万元,完成年初预算的100%,主要原因是:支付通用机场项目建设资金。

(七)住房保障支出年初预算数为6.52万元,决算数为6.94万元,完成年初预算的106.44%,主要原因是:公积金基数提升,公积金支出增加。

(八)灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,决算数为0.47万元,完成年初预算的100%,主要原因是:应急森林防火地质防灾防震工作经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出418.22万元,其中:

(一)工资福利支出210.34万元,较2020年减少34.95万元,下降14.25%,主要原因是:编制人员减少,工资福利支出减少。

(二)商品和服务支出145.94万元,较2020年增加56.65万元,增长63.44%,主要原因是:体育馆委托金牌公司管理,委托业务费支出94.75万元。

(三)对个人和家庭补助支出 10.88万元,较2020年减少0.62万元,下降5.39%,主要原因是:救济费增加。

(四)资本性支出51.05万元,较2020年减少736.09万元,下降93.51%,主要原因是:项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.4万元,决算数为0.29万元,完成预算的6.59 %,决算数较2020年减少3.36万元,下降92.05 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本单位无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.4万元,决算数为0.29万元,完成预算的72.5%,决算数较2020年减少3.36万元,下降92.05%,主要原因是压缩经费,减少接待次数。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩三公经费支出。全年国内公务接待 4批,累计接待27人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:按照流程接待公务出差。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年减少0万元,下降0%,主要原因是本年无此业务发,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是:本年无此业务发生;公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年减少3.65万元,下降100 %,主要原因是公车统一由机关事务中心管理,本年无此业务发生。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,较年初预算增加 0 万元,增长0%,主要原因是:本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额45.01万元,其中:政府采购货物支出45.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额45.01万元,占政府采购支出总额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于日常公务出行。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金509万元,占项目支出总额的100 %。

组织对“一类-大学城指挥部费用”、“一类-科教城城市管理及卫生保洁费用”、“迎新工作经费”、“绿化养护费用”、“沙盘及物业管理费”等 5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出509万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看项目全年预算数为509万元,执行数为509万元,完成预算数100%,有效保障了南湖新城一切工作顺利展开。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出509万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,南湖新城管理委员会日常工作顺利展开,南湖新城2021年度道路环境卫生整洁优良,市容环境得到极大提升,2021年高校迎新工作圆满完成,总体评价优秀。

十、部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标对城“一类-大学城指挥部费用”、“一类-科教城城市管理及卫生保洁费用”、“迎新工作经费”、“绿化养护费用”、“沙盘及物业管理费”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为509万元,执行数为509万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:本部门绩效目标设置合理。通过年初绩效目标的设置,一是保证机关正常运行,确保本年度实际支出公用经费总额不高于预算安排的公用经费总额;二是有效保障南湖新城卫生保洁工作正常开展,南湖新城2021年度道路环境卫生整洁优良,绿化面积扩大,市容环境得到极大提升;三是稳步推进2021年高校迎新工作,迎新学生覆盖率得到有效提高。

发现的问题及原因:1、预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少,聘用人员较多,导致日常公用经费不足。

下一步改进措施:1、强化绩效理念,深入推进评价工作。进一步加强各科室绩效管理理念,将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践,健全完善评价机制,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。2、强化事前准备,提升评价质量。在推进自身评价工作开展时,结合评价工作实际,项目实施过程中规范化、严格化,确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量。3、总结经验,完善绩效评价。总结2021年的工作经验,进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,以确保项目资金按项目进度支付。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)住房保障支出:住房公积金支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(六)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。