目 录

第一部分 共青城市基金小镇服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市基金小镇服务中心

部门概况

一、部门主要职能

(一)负责制定市基金小镇服务中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法、并组织实施。

(二)建立和完善共青城基金小镇风险防控体系,创建大数据风控平台,协助有关金融监管机构有效防范和化解金融风险,切实维护共青城基金小镇经济金融稳定。

(三)积极配合市打击和处置非法集资工作领导小组开展防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治,配合有关部门依法查处和打击非法集资、非法金融、非法证券期货活动。

(四)协助有关部门对入驻基金小镇企业新设、迁址(转、出)、注销、工商变更等进行审核备案,兑现基金小镇内投资类企业的招商政策。

(五)受市政府委托,负责对共青城基金小镇服务机构进行业务指导、考核评估和提出风险问责建议等工作。

(六)为市监、税务、银行等相关部门解决涉及基金小镇内投资类企业各种问题提供服务支持,配合、落实上级监管部门的工作安排。

(七)负责基金小镇招商政策的宣传和推介;负责投资者教育基地的建设和管理,加强投资者教育和保护工作。

(八)承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:共青城市基金小镇服务中心,全额拨款事业单位。

本部门2021年年末实有人数5人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员1人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计76960.61万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年增加0万元,增长0%;本年收入合计76960.61万元,较2020年增加29502.62万元,增长62.17%,主要原因是:入驻基金小镇的企业增多,支付给企业的扶持资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入76960.61万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计76960.61万元,其中本年支出合计76960.61万元,较2020年增加29502.62万元,增长62.17%,主要原因是:入驻基金小镇的企业增多,支付给企业的扶持资金增加;年末结转和结余0万元,较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:无结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出293.21万元,占0.38%;项目支出76667.4万元,占99.62%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为524万元,决算数为76960.61万元,完成年初预算的14687.14%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为524万元,决算数为 290.41万元,完成年初预算的55.42%,主要原因是:节约了开支。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为1.19万元,完成年初预算的0%,主要原因是:年初无人员经费预算,后续根据工作实际予以追加。

(三)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为0.69万元,完成年初预算的0%,主要原因是:年初无人员经费预算,后续根据工作实际予以追加。

(四)教育支出年初预算数为0万元,决算数为26760.42万元,完成年初预算的0%,主要原因是:对企业的扶持资金增加,扶持资金未纳入本单位年初预算。

(五)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为6590.01万元,完成年初预算的0%,主要原因是:对企业的扶持资金增加,扶持资金未纳入本单位年初预算。

(六)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为43116.97万元,完成年初预算的0%,主要原因是:对企业的扶持资金增加,扶持资金未纳入本单位年初预算。

(七)资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,决算数为200万元,完成年初预算的0%,主要原因是:对企业的扶持资金增加,扶持资金未纳入本单位年初预算。

(八)资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,决算数为0.92万元,完成年初预算的0%,主要原因是:对企业的扶持资金增加,扶持资金未纳入本单位年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出293.21万元,其中:

(一)工资福利支出19.27万元,较2020年增加17.5131万元,增长996.82%,主要原因是:年初无人员经费预算,后续根据工作实际予以追加。

(二)商品和服务支出268.73万元,较2020年增加186.9642万元,增长228.66%,主要原因是:经事业单位改革,单位人员经费及项目经费增多,增加了开支。

(三)对个人和家庭补助支出0.12万元,较2020年增加0.12万元,主要原因是:支付企业联合党支部书记工作补贴。

(四)资本性支出5.09万元,较2020年增加1.3431万元,增长35.85%,主要原因是:经事业单位改革,单位人员经费及项目经费增多,增加了开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加5万元,增长100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加0万元,增长0 %,主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数无增减的主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加5万元,增长100%,主要原因是:经事业单位改革,公务接待独立,增加了开支。决算数较年初预算数增加的主要原因是:经事业单位改革,新增公务接待,增加了开支。全年国内公务接待14批,累计接待500人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0 %,决算数较2020年增加 0万元,增长0 %,主要原因是无该项支出,全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是:无该项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加0万元,增长0 %,主要原因是无该项支出,年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是:无该项预算及支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 0 万元,较年初预算增加 0 万元,增长0 %,主要原因是:本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额5.088万元,其中:政府采购货物支出5.088万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.088万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.088万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套);单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金524万元,占项目支出总额的100%。

组织对“私募基金财富论坛会议经费”、“证券投资者教育基地运转专项经费”“代列-基金业协会和投资业协会咨询服务费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出524万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,整体情况良好,2021年我单位预算项目资金按照财经制度的有关要求,严格按照资金的审批程序和手续规范使用,专款专用,保证资金使用的合规性。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出524万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体情况良好,部分预算由于控制支出等原因,执行率偏低,且由于我单位今年进行了事业单位改革,部分年初预算项目不符合改革后的实际情况,故这部分项目预算执行进度稍慢。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

共青城市基金小镇服务中心2021年度

项目支出绩效自评报告

根据《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》及《江西省财政厅关于开展2021年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(赣财绩〔2022〕2号)文件精神,我单位对2021年度项目支出开展绩效评价,自评情况如下:

一、绩效目标分解下达情况

2021年我单位开展绩效自评项目合计524万元,资金和绩效目标如下:

(一)项目资金情况

一类-私募运营费70万元;私募基金财富论坛会议经费9万元;证券投资者教育基地运转专项经费5万元;代列-基金业协会和投资业协会咨询服务费200万元;基金小镇维护及党建示范基地创建等零星工程40万元;基金小镇物业费200万元。

(二)绩效目标情况

1.保障基金小镇正常运转,服务入园企业,完成日常接待。

2.成功举办私募基金创新论坛。

3.联合基金业协会和投资业协会举办私募基金培训班,参与协会工作,协会对小镇的工作给予指导与支持。

4.举办投教活动,向投资者宣传投教知识。

5.严控非法集资风险,预防非法集资等事件,及时发现疑似企业并预警。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

经本级部门预算批复,2021年我单位预算总收入324万元。其中:经费拨款324万元,2021年度我单位经事业单位改革,小镇物业费200万元不由本单位支付,因此未申请项目资金下达。

2.项目资金执行情况分析

2021年我单位预算总支出280.32万元。其中:一类-私募运营费61.36万元;私募基金财富论坛会议经费3.87万元;证券投资者教育基地运转专项经费4.91万元;代列-基金业协会和投资业协会咨询服务费200万元;基金小镇维护及党建示范基地创建等零星工程10.18万元。

3.项目资金管理情况分析

2021年我单位预算项目资金按照财经制度的有关要求,严格按照资金的审批程序和手续规范使用,专款专用,保证资金使用的合规性。

(二)总体绩效目标完成情况分析

我单位持续改进工作作风,积极优化服务体系,努力提高办事效率,较好地完成了年初确定的主要工作任务。2021年10月荣获发展新经济·培育新动能先进单位,在2020年度九江市特色小(城)镇考核中,考核为优秀的特色小镇。一是举办“赋能实体经济,助推产业升级”共青城产业创新发展研讨会,邀请了中国国际经济交流中心、中国税务学会等十余名专家学者以及三十余名全国行业大咖参会,为我市产业创新发展献言敬策、摸诊把脉。二是开展江西省“映山红行动”企业路演服务专项行动共青城专场路演活动,促成了项目签约。三是坚持以基金小镇为平台、以金融资本为纽带,引导资本投资本地项目,服务全省高质量跨越式发展。截至2021年12月底,入驻基金企业对外投资项目6201个,涵盖金融业、新能源、半导体、芯片等战略性新兴产业。四是打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的“四最”环境。截至2021年12月底小镇存续企业5685家,认缴资金规模超2800亿元,新增入驻企业1372家,同比增长13.2%。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

2021年新增注册企业年度指标值为新增1000家,全年完成值为新增1372家;开展投教宣传年度指标值为10次,全年完成值10余次。

　　(2)质量指标

严控非法集资等风险年度指标值为0起,全年完成值为0起。

　　(3)时效指标

注册时长年度指标值为7个工作日,全年完成值为7个工作日内。

　　(4)成本指标

2021年我单位预算项目支出均在预算范围内。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标

通过项目的实施,提高财政管理水平,年度指标值为有效提升,全年完成值为持续提升。

(2)社会效益指标

让投资者辨识非法投资、防范投资风险,年度指标值为投教内容包含风险识别和风险防范,全年完成值为有效防范非法集资等风险。

(3)可持续影响指标

①让投资者树立正确的投资观,年度指标值为投教知识是否全面,全年完成值为全面并定期完善中。

②扩大基金小镇影响力,年度指标值为权威机构和客户认可,全年完成值为权威机构和客户认可。

3.满意度指标完成情况分析

咨询解答满意度,年度指标值≥95%,全年完成值≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于我单位今年进行了事业单位改革,部分年初预算项目不符合改革后的实际情况,故这部分项目预算执行进度稍慢,存在指标之间调剂使用的现象,预算编制需要更加科学、及时。我单位将高度重视此工作,根据下一年度预算资金编制,根据确定的年度绩效管理目标制定年度预算计划,明确内部业务分工,落实人员及其工作职责,明确时序进度和目标要求,加强执行力度的监管,提高资金使用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将根据本次项目资金的自评情况完善明年的绩效目标指标设定,按规定进行范围内的相应公开。

五、其他需要说明的问题

无

(三)部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评报告

(2021年度)

一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

主要职责职能:

1.负责制定市基金小镇服务中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法、并组织实施。

2.建立和完善共青城基金小镇风险防控体系,创建大数据风控平台,协助有关金融监管机构有效防范和化解金融风险,切实维护共青城基金小镇经济金融稳定。

3.积极配合市打击和处置非法集资工作领导小组开展防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治,配合有关部门依法查处和打击非法集资、非法金融、非法证券期货活动。

4.协助有关部门对入驻基金小镇企业新设、迁址(转、出)、注销、工商变更等进行审核备案,兑现基金小镇内投资类企业的招商政策。

5.受市政府委托,负责对共青城基金小镇服务机构进行业务指导、考核评估和提出风险问责建议等工作。

6.为市监、税务、银行等相关部门解决涉及基金小镇内投资类企业各种问题提供服务支持,配合、落实上级监管部门的工作安排。

7.负责基金小镇招商政策的宣传和推介;负责投资者教育基地的建设和管理,加强投资者教育和保护工作。

8.承担市委、市政府交办的其他任务。

基本情况:

本部门2021年年末实有人数5人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员1人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务。

1.保障基金小镇正常运转,服务入园企业,完成日常接待。

2.严控非法集资风险,向投资者宣传投教知识,预防非法集资等事件,及时发现疑似企业并预警。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标。

1.保障基金小镇正常运转,服务入园企业,完成日常接待。

2.成功举办私募基金创新论坛。

3.联合基金业协会和投资业协会举办私募基金培训班,参与协会工作,协会对小镇的工作给与指导与支持。

4.举办投教活动,向投资者宣传投教知识。

5.严控非法集资风险,预防非法集资等事件,及时发现疑似企业并预警。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位高度重视预算绩效管理工作,组织召开相关会议,成立了预算绩效管理领导小组,明确了预算绩效管理职能并指定专人负责,制定了《共青城市基金小镇服务中心预算绩效管理制度》并严格执行,建立了评价个性指标体系,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(五)当年部门预算及执行情况。

经本级部门预算批复,2021年我单位预算总收入324万元。其中:经费拨款324万元,2021年度我单位经事业单位改革,小镇物业费200万元不由本单位支付,因此未申请项目资金下达。

2021年我单位预算总支出280.32万元。其中:一类-私募运营费61.36万元;私募基金财富论坛会议经费3.87万元;证券投资者教育基地运转专项经费4.91万元;代列-基金业协会和投资业协会咨询服务费200万元;基金小镇维护及党建示范基地创建等零星工程10.18万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

我单位持续改进工作作风,积极优化服务体系,努力提高办事效率,较好地完成了年初确定的主要工作任务。2021年10月荣获发展新经济·培育新动能先进单位,在2020年度九江市特色小(城)镇考核中,考核为优秀的特色小镇。一是举办“赋能实体经济,助推产业升级”共青城产业创新发展研讨会,邀请了中国国际经济交流中心、中国税务学会等十余名专家学者以及三十余名全国行业大咖参会,为我市产业创新发展献言敬策、摸诊把脉。二是开展江西省“映山红行动”企业路演服务专项行动共青城专场路演活动,促成了项目签约。三是坚持以基金小镇为平台、以金融资本为纽带,引导资本投资本地项目,服务全省高质量跨越式发展。截止2021年12月底,入驻基金企业对外投资项目6201个,涵盖金融业、新能源、半导体、芯片等战略性新兴产业。四是打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的“四最”环境。截止2021年12月底小镇存续企业5685家,认缴资金规模超2800亿元,新增入驻企业1372家,同比增长13.2%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

由于我单位今年进行了事业单位改革,部分年初预算项目不符合改革后的实际情况,故这部分项目预算执行进度稍慢,存在指标之间调剂使用的现象,预算编制需要更加科学、及时。

(二)改进的方向和具体措施

我单位将高度重视此工作,根据下一年度预算资金编制,根据确定的年度绩效管理目标制定年度预算计划,明确内部业务分工,落实人员及其工作职责,明确时序进度和目标要求,加强执行力度的监管,提高资金使用率。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

(三)上年结转结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:为保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

(三) 住房保障支出:住房公积金支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(六)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

(七)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(九)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。