共青城市委合作交流中心2023年度部门

决算

目    录

第一部分  共青城市委合作交流中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分  共青城市委合作交流中心概况

一、部门主要职责

（一）负责党中央、国务院等有关部门、本省及外省（区、市）的副厅级及以上领导来我市的交流联络工作。

（二）负责九江市四套班子副厅级及以上领导来我市的交流联络工作。负责外县（市、区）党政考察团来我市的交流联络工作。

（三）负责我市党政考察团赴外县（市、区）的交流联络工作。

（四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

共青城市委合作交流中心（本级）设立3个内设机构，分别是：

（一）合作交流一室。负责党中央、国务院等有关部门、本省及外省（区、市）的省部级以及副厅级及以上领导来我市的交流联络工作。

（二）合作交流二室。负责九江市四套班子副厅级及以上领导来我市的交流联络工作。负责外县（市、区）党政考察团来我市的交流联络工作。

（三）综合保障室。负责财务、后勤服务等工作。负责单位资产管理、办公设备、办公用品配置管理维修工作；负责交流联络工作相关资料的收集、整理和归档。

本部门年末在职人员0人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。（人员纳入市委办统一管理。）

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计234.53万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计234.53万元，比上年减少128.32万元，下降35.37%，主要原因：精准掌握接待人数，减少接待开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入234.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计234.53万元，其中本年支出合计234.53万元，比上年减少128.32万元，下降35.37%，主要原因：精准掌握接待人数，减少接待开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年与上年都没有年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出234.53万元，占100.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数415.00万元，决算数234.53万元，完成年初预算的56.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数415.00万元，决算数234.53万元，完成年初预算的56.51%。预决算差异主要原因：精准掌握接待人数，减少接待开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元，与上年持平，主要原因：人员纳入市委办统一管理。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少5.69万元，下降100.00%，主要原因：人员及人员经费纳入市委办统一管理。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：人员及人员经费纳入市委办统一管理。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：人员及人员经费纳入市委办统一管理。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数175.00万元，决算数62.72万元，完成全年预算的35.84%；决算数比上年减少47.62万元，下降43.16%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2023年和2022年都无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无需购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：2023年和2022年均无需购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数175.00万元，决算数62.72万元，完成全年预算的35.84%，主要原因：精准掌握接待人数，减少接待开支。决算数比上年减少47.62万元，下降43.16%,主要原因：精准掌握接待人数，减少接待开支。全年国内公务接待270批，累计接待3896人次，主要是：根据工作职责的日常接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数比上年减少5.69万元，下降100.00%，主要原因：2023年人员及人员经费统一纳入市委办管理。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金415万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目绩效评价结果为“优”。

部门对“二类--后勤服务中心工作经费”、“一类--接待经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出415万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，提升了财政监督检查质量，有效维护了社会财经秩序。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出415万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，部门资金预算安排与本部门重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效自评总报告

1.本部门项目绩效目标情况

目标1：保障人员支出和部门正常运转；

目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出；

目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支

2.部门自评工作开展情况

对2023年2个项目（二类--后勤服务中心工作经费、一类--接待经费）都进行了绩效自评。

3.综合评价结论

2023年预算收入总计为415万元，决算收入总计为234.53万元，执行率为56.51%。

4.绩效目标完成情况总体分析

（1）绩效意识不太强，预算编制考虑较多的是怕预算不够，倾向于预算越多越好，绩效意识不强，比起资金使用效率，更怕资金不够。各科室对预算编制不够专业、主观认为预算编制是财务部一个部门的事而且客观上很多费用的确也无法明细到具体科室。

（2）绩效评价质量待提高，各项指标值设置精细度不够强。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）完善内部工作机制，进一步增强绩效意识，提高资金使用效率；

（2）加强预算绩效评价政策宣传，树立全员参与预算绩效评价的理念；

（3）科学细化项目指标和部门整体指标设置值，提高绩效评价水平和质量。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

应用情况：拟应用于下一年度的预算编制，确保下一年度的预算编制更科学、更精准。

公开情况：将在2023年决算公开中公开。

本部门“二类--后勤服务中心工作经费”、“一类--接待经费”项目支出绩效自评结果如下：

一类--接待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省委巡视期间保障及整改费用项目已完成全年目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为240万元，执行数为101.676万元，完成预算的42.36%。

二类--后勤服务中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，接待经费项目已完成全年目标，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为175万元，执行数为132.85万元，完成预算的75.91%。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“一类--接待经费”、“二类--后勤服务中心工作经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务实验室等附属事业单位的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分        附件

一类--接待经费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

2023年合作交流中心紧紧围绕市委、市政府中心工作，立足交流联络职能，以服务促进经济社会发展。2023年年初预算安排该项目经费240万元，实际支出101.68万元，预算执行率42.36%。

（二）项目绩效目标

1.负责党中央、国务院等有关部门、本省及外省（区、市）的副厅级及以上领导来我市的交流联络工作。

2.负责九江市四套班子副厅级及以上领导来我市的交流联络工作。负责外县（市、区）党政考察团来我市的交流联络工作。

3.负责我市党政考察团赴外县（市、区）的交流联络工作。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.评价目的：加强项目资金使用监督管理，保障项目资金使用质效。

2.评价对象：接待经费。

3.评价范围：项目目标设定，项目组织实施情况，资金落实情况，实际支出情况，产生的社会效益情况。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法和标准等

1.绩效评价原则：本次评价过程中，绩效评价小组工作人员遵循科学规范的原则、激励约束的原则对项目作出客观公正的评价。

2.评价指标体系：年度绩效目标考核主要为接待工作中的数量、产生的效益和成本控制目标。

3.评价方法和标准：本次绩效评价采用比较法，即将项目实施情况和绩效目标进行比较，从而得出绩效评价结论。根据绩效评价实际情况，设定一级指标四个，分别为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

（三）绩效评价工作过程

为更好地完成项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，采取查阅收集项目合同，协议，会计记录等相关资料，进行信息汇总，分析判断，填写绩效目标评价表，得出绩效评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

此次评价通过了预算执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价，绩效评价结果为90分，项目绩效总体评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

1.项目决策情况：接待经费是按照相关规定和实际工作需求进行申报，财政批复下达经费。

2.项目过程情况：积极开展有效的接待工作，促进我市经济社会的发展。

3.项目产出情况：为我市的接待工作提供了保障和服务。

4.项目效益：对外树立了我市的良好形象，受益群众满意度高。

五、存在问题及原因分析

问题及原因：绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，但具体指标值填写不够明确，没有细化。主要是因为绩效工资项目负责人参与较少，导致财务在设置指标时不能更好地结合实际。

六、有关建议

编制绩效目标应让项目具体负责人参与填报，保障绩效目标设置的科学与合理，在后续工作中，进一步加强项目绩效管理意识。

七、其他需要说明的问题

无

二类--后勤服务中心工作经费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

2023年为保障接待工作的正常运行，后勤服务中心保障。2023年年初预算安排该项目经费175万元，实际支出132.85万元，预算执行率75.91%。

（二）项目绩效目标

2023年为保障接待工作的正常运行，后勤服务中心保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.评价目的：加强项目资金使用监督管理，保障项目资金使用质效。

2.评价对象：后勤服务中心工作经费。

3.评价范围：项目目标设定，项目组织实施情况，资金落实情况，实际支出情况，产生的社会效益情况。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法和标准等

1.绩效评价原则：本次评价过程中，绩效评价小组工作人员遵循科学规范的原则、激励约束的原则对项目作出客观公正的评价。

2.评价指标体系：年度绩效目标考核主要为保障部门人员的工作开展，注重工作服务的数量、质量和成本控制目标。

3.评价方法和标准：本次绩效评价采用比较法，即将项目实施情况和绩效目标进行比较，从而得出绩效评价结论。根据绩效评价实际情况，设定一级指标四个，分别为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

（三）绩效评价工作过程

为更好地完成项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，采取查阅收集项目合同，协议，会计记录等相关资料，进行信息汇总，分析判断，填写绩效目标评价表，得出绩效评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

此次评价通过了预算执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价，绩效评价结果为95分，项目绩效总体评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

1.项目决策情况：后勤服务中心工作经费是按照相关规定和实际工作需求进行申报，财政批复下达经费。

2.项目过程情况：积极开展有效的后勤服务工作，促进我市接待工作的正常进行。

3.项目产出情况：为我市的接待工作提供了好的后勤保障和服务。

4.项目效益：对外树立了我市的良好形象，受益群众满意度高。

五、存在问题及原因分析

问题及原因：绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，但具体指标值填写不够明确，没有细化。主要是因为绩效工资项目负责人参与较少，导致财务在设置指标时不能更好地结合实际。

六、有关建议

编制绩效目标应让项目具体负责人参与填报，保障绩效目标设置的科学与合理，在后续工作中，进一步加强项目绩效管理意识。

七、其他需要说明的问题

无