一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计163.63万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计163.63万元,比上年增加127.54万元,增长353.43%,主要原因:上年成立时人员经费未划入本单位决算。

本年收入的具体构成:财政拨款收入163.63万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。   

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计163.63万元,其中本年支出合计163.63万元,比上年增加127.54万元,增长353.43%,主要原因:上年成立时人员经费未划入本单位决算;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:本年无结转和结余。

本年支出的具体构成:基本支出79.47万元,占48.57%;项目支出84.16万元,占51.43%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数103.75万元,决算数163.63万元,完成年初预算的157.71%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数95.29万元,决算数149.12万元,完成年初预算的156.50%。预决算差异主要原因:年中新增网络应急指挥中心建设项目。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数3.46万元,决算数7.79万元,完成年初预算的225.19%。预决算差异主要原因:年中调整社保缴费基数。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数2.13万元,决算数3.07万元,完成年初预算的144.17%。预决算差异主要原因:年中调整医保缴费基数。

(四)住房保障支出(类)年初预算数2.87万元,决算数3.64万元,完成年初预算的126.68%。预决算差异主要原因:年初调整公积金缴费基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出79.47万元,其中:

(一)工资福利支出74.59万元,比上年增加73.40万元,增长6153.88%,主要原因:因上年本单位为新设立单位,人员经费由宣传部支出,今年开始人员经费由本单位支出。

(二)商品和服务支出4.88万元,比上年减少26.06万元,下降84.22%,主要原因:厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平,主要原因:本年无变化。

(四)资本性支出0.00万元,比上年减少3.95万元,下降100.00%,主要原因:本年无采购办公设备及家具。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.40万元,决算数0.32万元,完成全年预算的79.75%;决算数比上年增加0.32万元,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无因公出国(境)。决算数与上年持平,主要原因:本单位无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本单位无因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数0.40万元,决算数0.32万元,完成全年预算的79.75%,主要原因:其他县市区工作交流。决算数比上年增加0.32万元,主要原因:其他县市区工作交流。全年国内公务接待4批,累计接待25人次,主要是:其他县市区工作交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位为全额事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金66.33万元,占项目支出总额的78.81%。其中,2个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。   

组织对1个项目开展了部门评价,分别为:年中一次性项目-网络应急指挥中心建设。涉及一般公共预算支出17.67万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,该项经费基本完成绩效目标,按照要求已完成网络应急指挥中心建设,并投入使用。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出163.63万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,基本完成整体绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

为进一步加强对我中心预算绩效管理工作的组织领导,全面推进我中心预算绩效管理工作的深入开展,成立了网信中心预算绩效管理工作领导小组,制定了我中心绩效考核管理办法,按照管理办法,对2023年所有本级项目开展绩效自评工作,跟踪查找薄弱环节,及时堵塞管理“漏洞”,纠正执行偏差,并按照文件要求将上述绩效信息向社会公开。

为进一步完善内部控制管理制度,2023年完善了政府采购管理办法,规范了财务报销流程,提高了内部财务管理水平。加强学习相关财务规章制度,规范部门预算收支核算,严格按照规定,参考时序进度,结合工作开展情况,合理安排各项支出,确保财政资金使用安全合规划。根据市财政局预决算批复的通知及时完成预决算信息公开,提高财政府资金使用效益。加强预算执行分析,及时了解预算执行情况,在年度中期根据经费使用情况进行项目调整,切实提高部门预算支出执行效率。加强对固定资产的管理,固定资产入库及时做好登记,利用信息化及时反映固定资产的增加、使用和变动等情况,定期对固定资产进行全面清查,确保账账、账实相符。严格管理财政供养人员,对人员的进出做好严格把关,不断强化财政供养人员管理。

部门整体支出绩效实现情况如下:

(一)贯彻落实上级有关网络安全和信息化工作的决策部署;协助开展共青城市网络安全、信息化工作。

(二)协助市委网络安全和信息化委员会办公室进行全市互联网信息内容管理,统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。

(三)统筹协调全市网络安全和服务保障工作,协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件及有关应急工作

(四)推动网络阵地建设,会同有关部门推动媒体融合改革和属地融媒体中心建设。

(五)协助指导、检查和推动各多镇(街道)和有关部门(单位)的网络内容管理、网络安全和信息化工作。

存在的问题及改进措施:(一)项目绩效目标设立不明确,不细化,缺乏项目论证的充分可行性报告;(二)项目管理制度不完善,项目管理不到位;(三)有些项目实施进度缓慢,没有充分发挥财政资金的使用效益;(四)国有资产管理不规范。改进措施:从各业务股室及下属单位的整改情况来看,各项目单位对项目资金绩效评价结果中存在的问题较为重视,明确时间,积极整改落实。

共青城市委网络安全和信息化中心(市保密技术服务中心)(本级)“一类-日常运转经费项目支出绩效自评表”、“二类-网络舆情合作经费项目支出绩效自评表”、“年中一次性项目-网络应急指挥中心建设项目支出绩效自评表”如下:

(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

上年结转结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

住房保障支出:住房公积金支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

项目部门评价报告

一、基本情况

项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

市委网络安全和信息化中心,正科级,为市委直属公益一类事业单位。主要职责:贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、九江市委和市委决策部署;协助开展共青城市网络意识形态、网络安全、信息化工作。协助市委网络安全和信息化委员会办公室指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实,组织开展网络意识形态工作专题督查。协助进行全市互联网信息内容管理,统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作等。

市委网络安全和信息化中心下列3个内设机构:综合股(网络应急指挥中心)、业务股、保密股。

市委网络安全和信息化中心现有人员情况:实有事业编制人数4个,其中:管理人员3人(单位领导副职3人);职员1人。

项目支出预算17.67万元,本部门项目支出已完成17.67万元,主要用于应急指挥中心建设。

项目绩效目标

完成网络应急指挥中心建设,并投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员及机关各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评,中心及时报送2023年项目资金绩效监控材料、自评材料,内容按项目支出做了说明,项目指行严格按年初制订的目标实施;政府采购工作专人负责,季度、年度按系统要求及时录入数据报送。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2023年,该项目总体执行率100%,按照绩效总目标的权重分数,我单位该项目2023年度评价得分为100。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目立项充分且规范,绩效目标合理明确,资金分配合理且预算编制科学。

(二)项目过程情况

资金使用过程中,资金到位率100%,执行率完成100%,使用过程中合法合规。

(三)项目产出情况

能很好的完成年初预算既定目标。

(四)项目效益情况

1)社会效益。办好“全面深入学习贯彻党的二十大精神”等网络专题专栏。

2)经济效益。深入开展数字基础设施建设,深入实施数字乡村发展战略,结合“九江市暨共青城市科技活动周”开展全民数字科普活动,联合共青城网易联合创新中心、南昌大学共青学院共同举办低代码大赛,促进全民共建共享数字化发展成果。

(3)生态效益。加大网络安全工作统筹协调力度,进一步畅通机制运行,完善我市网络安全防御体系,提升监测预警和应急处置能力,营造良好网络安全环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,加强资产管理,充分利用现有固定资产,固定资产利用率达98%,使部门整体支出管理水平得到提升。但也存在不足和问题,项目实施进度不够快,从而影响了资金使用进度。要加强财政资金使用效率,及时控制、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出偏差措施,对本年度尚未使用的项目资金,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有力实现,总结2023年的工作经验,进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。

六、有关建议

1、今后我部门会加强细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、加强单位内部的资产管理工作,严格控制“三公”经费的规模和比例,对相关人员加强培训,特别是针对《项目支出绩效评价管理办法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需要说明的问题

无