一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计588.88万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计1286.5万元,比上年增加289.44万元,增长103%,主要原因:需兑现纺织服装高质量发展政策项目资金。本年收入的具体构成:财政拨款收入588.88万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计588.88万元,其中本年支出合计588.88万元,比上年增加289.44万元,增长103%,主要原因:需兑现纺织服装高质量发展政策项目资金;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平。

本年支出的具体构成:基本支出0.00万元,占0.00%;项目支出588.88万元,占100.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1286.5万元,决算数588.88万元,完成年初预算的45%。其中:

(十四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数1286.5万元,决算数588.88万元,完成年初预算的45%。主要原因是:政策兑现资金项目预算多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1286.5万元,其中:

(一)工资福利支出0.00万元,与上年持平.

(二)商品和服务支出84.59万元,比上年减少5.75万元,下降6.4%,主要原因:服务支持增加。

(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无对个人和家庭补助支出

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无资本性支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.40万元,决算数2.25万元,完成全年预算的41.66%;决算数比上年减少2.48万元,下降52.33%,其中:

公务接待费全年预算数5.40万元,决算数2.25万元,完成全年预算的41.66%,主要原因:接待数量不多。决算数比上年减少2.48万元,下降52.33%,主要原因:接待数量减少。全年国内公务接待174批,累计接待300人次,主要是:江浙沪客商。

因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为.0万元，完成预算的0%，决算数较2022年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是单位没有因公出国(境)的预算和支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位没有因公出国(境)的预算和支出。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为:单位没有因公出国(境)的预算和支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革未购置，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出39.69万元，决算数比上年增加39.69万元，增长100%，主要原因：上年无机关运行经费，本年增加了机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额48440.00万元,其中:政府采购货物支出48440.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目  6 个全面开展绩效自评,共涉及资金 588.88万元,占项目支出总额的 100  %。其中, 6个项目评价结果为“优”,  0个项目评价结果为“良”,0 个项目评价结果为“中”,0 个项目评价结果为“差”。     

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“纺织服装产业高质量发展政策补助自评”如下:

1、数量指标

1-10月主营业务收入67.9亿元,同比-41.4%,利润总额5.6亿元,同比-54.5%.

2、质量指标

按时按量拨付各个项目的运行经费,按要求支付各项支出。

3、时效指标

按省、市要求,一是圆满举办2023第四届服装周。二是做好企业培优扶强,提升企业核心竞争力。三是按时间节点完成市委、市政府交办的各项工作。

4、成本指标

所有项目成本均未超预算。

5、经济效益指标

这些项目不会带来经济效益。

6、社会效益指标  

带动引领整个服装产业向高端化、智能化、信息化方向迈进,推动工业高质量发展。

7、生态效益指标

这些项目不会对当地环境带来影响。

8、可持续影响指标

使共青的各项经济指标在全市的排名靠前。

9、服务对象满意度指标

服务对象都满意。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(二)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(四)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(五)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(六)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(七)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。