共青城市政府金融工作办公室2020年度部门决算

目  录

第一部分  共青城市政府金融工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青城市政府金融工作办公室概况

一、部门主要职能

市金融办贯彻落实中共中央关于金融和国有资产管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融和国有资产（含安全）管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省金融和国有资产管理工作的方针政策和法律法规，组织实施市委、市政府关于金融和国有资产管理工作的决策部署；研究分析金融形势、金融政策和金融运行情况；拟订并组织实施全市金融产业发展规划和政策；根据市政府授权，依照相关法律和行政法规，代表市政  府履行出资人职责，监管所监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）负责联系、协调全市金融机构，组织开展政府与  金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

（三）拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的政  策措施；组织推进企业改制上市、股份转让系统挂牌，协调有关部门推进企业发行债券等直接融资工作；协助证券期货监管机构做好上市公司和非上市公众公司规范发展、风险防范和处置工作。

（四）负责融资性担保机构、小额贷款公司和相关交易场所等的设立初审上报、业务监管和风险防范处置相关工  作。负责融资租赁、典当、商业保理等相关工作。

（五）组织推进地方金融改革创新；负责培育和发展地  方创新类金融组织。协调引进市外金融机构，引导金融中介机构健康发展，会同有关部门指导和支持地方性金融业行业协会规范发展。

（六）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风  险，配合有关部门依法查处和打击非法集资、非法金融和非  法证券期货活动。

（七）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管，负责组织所监管企业上交国有资本金收益，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（八）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（九）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十）代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（十一）对市属行政事业单位经营性国有资产履行出资人职责，制订、执行相应的经营管理制度和方案，经审批后对被授权经营的市属行政事业单位经营性国有资产实行统  一经营管理。

（十二）负责企业（含地方金融企业和企业化管理事业单位）国有资产基础管理，按照有关规定，批准国有资产产权转让。起草国有资产管理的地方规范性文件，拟定有关规章、制度。

（十三）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市政府金融工作办公室本级。

本部门2020年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分   2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计27709.49万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少21.75万元，下降100%；本年收入合计27709.49万元，较2019年减少40913.28万元，下降59.62%，主要原因是：减少了政府性基金预算财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入27709.08万元，占99.99%；；其他收入0.41万元，占0.01%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计27709.49万元，其中本年支出合计27709.11万元，较2019年减少40937.59万元，下降59.64%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0.38万元，较2019年减少1.45万元，下降79.23%，主要原因是：当年财力安排结余财政收回未结转。

本年支出的具体构成为：基本支出321.98万元，占1.16%；项目支出27387.13万元，占98.84%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为320.39万元，调整预算数为27709.08万元，决算数为27709.08万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为297.62万元，决算数为304.64万元，完成年初预算的102.36%，主要原因是：人事调整，人员增加。

（二）教育支出调整预算数为5794.48万元，决算数为5794.48万元，完成调整预算的  100%。

（三）科学技术调整预算数为339.59万元，决算数为339.59万元，完成调整预算的  100%。

（四）文化旅游体育与传媒支出调整预算数为1100万元，  决算数1100万元，完成调整预算的  100%。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为8.99万元，决算数为11.06万元，完成年初预算的  123.03%。主要原因是：人事调整，人员增加。

（六）卫生健康支出年初预算5.23万元，决算数为6.31万元，完成年初预算的  120.65%。主要原因是：人事调整，人员增加。

（七）节能环保支出调整预算数为  1919.33万元，决算数为1919.33万元，完成调整预算的  100%。

（八）城乡社区支出调整预算数为18223.83万元，决算数为18223.83万元，完成调整预算的  100%。

（九）金融支出调整预算数为1.5万元，决算数1.5万元，完成调整预算的  100%。

（十）住房保障支出年初预算数6.72万元，决算数8.33万元，完成年初预算的123.96%。主要原因是：人事调整，人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出321.95万元，其中：

（一）工资福利支出194.24万元，较2019年增加28.07万元，增长16.89  %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出118.36万元，较2019年增加30.44万元，增长34.62%，主要原因是：增加了企业在省股交中心挂牌展示费用和银监专项经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出6.37万元，较2019年减少2.08万元，下降24.62  %，主要原因是：减少了生活补贴支出。

（四）资本性支出2.98万元，较2019年减少2.2万元，下降42.47%，主要原因是：减少了办公设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14万元，决算数为11.73万元，完成预算的83.79%，决算数较2019年减少0.58万元，下降4.71  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无增减。决算数较年初预算数无增减少的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无该安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为14万元，决算数为11.73万元，完成预算的83.79  %，决算数较2019年减少0.58万元，下降4.71  %，主要原因是接待人次减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待开支。全年国内公务接待95批，累计接待 923人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无该项支出，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无该项预算及支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出121.34万元，较上年决算数增加28.23万元，增长30.32%，主要原因是：增加了企业在省股交中心挂牌展示费用和银监经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金170万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评主要结果如下：

1.国有资产监管及处置专项经费项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为33.8万元，执行数为26.64万元，完成预算的78.82%。项目完成情况：一是完善国资监管措施；二是有效处置国有资产；三是解决历史遗留问题。

2.地方金融风险的监管和防范专项经费项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为83.65万元，执行数为79.13万元，完成预算的94.6%。项目完成情况：一是严密防范风险，金融生态不断优化。以“七进”活动为载体，协调各行业主管部门、新闻媒体通过网站、微信公众号等媒介持续开展防范非法集资常态化宣传并按照省市打非办的统一部署，开展系列防范打击非法集资宣传教育活动，积极沟通联系相关行业领域部门进行非法集资和金融风险排查工作，落实对地方金融机构的日常监管职责，在源头上有效控制了金融风险。二是整治金融乱象，做好金融放贷领域专项工作。根据上级部署，出台了《共青城市金融系统扫黑除恶专项整治工作方案》等实施方案及意见，召开了共青城市金融领域扫黑除恶专项斗争工作部署会。对全市范围内的金融机构进行排查，进一步整治行业乱象，重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的一切违法行为。

3.金融管理专项经费项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为42.55万元，执行数为39.15万元，完成预算的92.02%。项目完成情况：一是大力实施 “科贷通”“信贷+保险”等创新产品，推动金融与新兴产业、扶贫、科技等深度融合。二是江西省青年创业融资担保有限公司当年新增36笔业务，完成上级年末在保余额业务指导值。三是积极开展形式多样的对接会。另外2020年我市组织召开了3次政银企专项对接会，与50余家企业进行了项目对接签约，签约金额约为30亿元。组织召开了4次上市挂牌知识培训会。组织相关企业完成股改、签约股改；新增8家企业在江西联合股权交易中心挂牌,累计挂牌企业70家。企业上市梯次推进的格局正在形成。截至2020年12月末，我市绿色信贷余额154397.03万元，同比增长200.05%，占各项贷款余额比例为10.72%。

4.德安银保监经费项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目完成情况：加强工作的沟通协作，确保了各项工作顺利开展。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转结余：填列2019年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（三）住房保障支出：住房公积金支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，  不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括在职职工的公积金费用。

（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。