共青城市金融和国有资产监督管理局2021年部门预算

目   录

　　第一部分 共青城市金融和国有资产监督管理局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 共青城市金融和国有资产监督管理局2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 共青城市金融和国有资产监督管理局2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表

　　二、2021年部门收入总体情况表

　　三、2021年部门支出总体情况表

　　四、2021年财政拨款收支总体情况表

　　五、2021年一般公共预算支出情况表

　　六、2021年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年部门整体支出绩效目标表

十、2021年二级项目绩效目标表

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　二、支出科目

　　　　第一部分 共青城市金融和国有资产监督管理局概况

　　一、部门主要职责

共青城市金融和国有资产监督管理局是市政府工作部门，为正科级。

共青城市金融和国有资产监督管理局贯彻落实中央、省、市关于金融和国有资产管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融和国有资产（含安全）管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省金融和国有资产管理工作的方针政策和法律法规，组织实施市委、市政府关于金融和国有资产管理工作的决策部署；研究分析金融形势、金融政策和金融运行情况；拟订并组织实施全市金融产业发展规划和政策；根据市政府授权，依照相关法律和行政法规，代表市政府履行出资人职责，监管所监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）负责联系、协调全市金融机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

（三）拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；组织推进企业改制上市、股份转让系统挂牌，协调有关部门推进企业发行债券等直接融资工作；协助证券期货监管机构做好上市公司和非上市公众公司规范发展、风险防范和处置工作。

（四）负责融资性担保机构、小额贷款公司和相关交易场所等的设立初审上报、业务监管和风险防范处置相关工作。负责融资租赁、典当、商业保理等相关工作。

（五）组织推进地方金融改革创新；负责培育和发展地方创新类金融组织。协调引进市外金融机构，引导金融中介机构健康发展，会同有关部门指导和支持地方性金融业行业协会规范发展。

（六）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，配合有关部门依法查处和打击非法集资、非法金融和非法证券期货活动。

（七）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管，负责组织所监管企业上交国有资本金收益，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（八）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（九）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十）代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（十一）对市属行政事业单位经营性国有资产履行出资人职责，制订、执行相应的经营管理制度和方案，经审批后对被授权经营的市属行政事业单位经营性国有资产实行统一经营管理。

（十二）负责企业（含地方金融企业和企业化管理事业单位）国有资产基础管理，按照有关规定，批准国有资产产权转让。起草国有资产管理的地方规范性文件，拟定有关规章、制度。

（十三）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

　　 共青城市金融和国有资产监督管理局共有预算单位1个，实有人数12人，其中：行政编制5人，全额补助事业编制7人。

　　　　第二部分  共青城市金融和国有资产监督管理局2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2021年共青城市金融和国有资产监督管理局收入预算总额为338.95万元，比去年增加18.56万元,上升的原因是人员增加。其中：财政拨款收入338.57万元，占收入预算总额的99.89%，较上年上升0.46%，上升原因是上年结转下降；上级补助收入0万元；上年结转结余0.38万元，占收入预算总额的0.11%，较上年下降0.46%，下降原因是上年结余下降。

　　（二）支出预算情况

2021年共青城市金融和国有资产监督管理局支出预算总额为338.95万元，较上年增加18.56万元，主要原因是人员增加。其中：按支出项目类别划分:基本支出184.57万元，较去年增加36.01万元，上升原因是人员增加，占支出预算总额的54.45%，包括工资福利支出172.31万元，、商品和服务支出10.83万元，、对个人和家庭的补助支出1.43万元。项目支出154.38万元，较去年减少15.62万元，减少原因是节约开支，占支出预算总额的45.55%，包括工资福利支出58.5万元、商品和服务支出54.6万元、对个人和家庭的补助4.58万元、资本性支出2.7万元、对企业补助20万元、其他支出14万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出311.87万元，占支出预算总额的92.01%，较上年增加14.25万元，主要原因是人员增加；社会保障和就业支出11.18万元，占支出预算总额的3.30%，较上年增加2.19万元，主要原因是人员增加；卫生健康支出7.2万元，占支出预算总额的2.12%，较上年增加1.97万元，主要原因是人员增加；金融支出0.38万元，占支出预算总额的0.11%，此项为上年结转；住房保障支出8.32万元，占支出预算总额的2.46%，较上年增加1.6万元，主要原因是人员增加。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出230.81万元，占支出预算总额的68.10%，较上年增加50.67万元，主要原因是人员增加；商品和服务支出65.43万元，占支出预算总额的19.30%，较上年减少26.15万元，主要原因是节约开支；对个人和家庭的补助支出6.01万元，占支出预算总额的1.77%，较上年减少0.83万元；资本性支出2.7万元，占支出预算总额0.80%，较上年减少7.3万元；对企业补助20万元，占支出预算总额5.90%，较上年减少10万元；其他支出14万元，占支出预算总额4.13%，上年无此支出。

（三）财政拨款支出情况

2021年共青城市金融和国有资产监督管理局财政拨款支出预算338.57万元，占支出预算总额的99.89%，较上年增加18.56万元，主要原因是人员增加。具体支出情况是: 一般公共服务311.87万元，占财政拨款支出的92.11%；社会保障和就业支出11.18万元，占财政拨款支出的3.30%；卫生健康支出7.2万元，占财政拨款支出的2.13%；住房保障支出8.32万元，占财政拨款支出的2.46%。

　　（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年共青城市金融和国有资产监督管理局本级及下属1个单位机关财政拨款运行经费预算10.83万元，比2020年增加了1.85万元，上升20.60%，上升原因是人员增多。

　　（六）政府采购情况

　　 2021年共青城市金融和国有资产监督管理局预算安排2.7万元政府采购支出，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于办公设备等的采购。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。

　　2021年部门预算安排购置车辆0辆。

　　（八）项目绩效目标设置情况

　　2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金154万元，其中：部门预算中100万元以上的项目0个。

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　2021年共青城市金融和国有资产监督管理局“三公”经费年初预算安排11.9万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元；

　　公务接待费11.9万元，比上年减少，下降的原因是三公”经费正常压减 ；

公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

　　　第三部分 共青城市金融和国有资产监督管理局2021年部门预算表

　　（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

　　（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

　　（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

　　（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。