共青城市审计局2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  共青城市审计局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  共青城市审计局部门概况

 

一、部门主要职能

（一）主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监察范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家、上级审计工作的法律、法规和方针政策；参与制定全市审计规范性文件和审计规章制度并监督执行；制定并组织实施全市审计工作发展规划及年度审计计划。参与起草全市地方性财政、经济及相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。领导和协调相关的审计业务工作。

（三）向人大提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）依据《中华人民共和国审计法》等规定，出具审计报告，做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议。

（五）市财政投资和以财政投资为主的建设工程项目概（预）算、决算，以及资金的筹集、使用情况。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数14人，其中行政编制8，事业编制6人；年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0  人，退休人员0人；年末临时人员2人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

详见附件/sjj/uploadfiles/201812/18/2018121811521483221779.XLS

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 515.60万元，其中年初结转和结余273.51万元，较2016年减少247.45万元，下降32.43%；本年收入合计242.09万元，较2016年减少479.18万元，下降66.44%，主要原因是：年末财政收回结余财政指标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入237.64万元，占98.16%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.45万元，占1.84%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计515.60万元，其中本年支出合计   463.18万元，较2016年减少26.36万元，下降5.38%，主要原因是：赛龙扶持、私募项目转出相关费用减少；年末结转和结余   52.42万元，较2016年减少221.09万元，下降80.83%，主要原因是：年末财政收回结余财政指标。

本年支出的具体构成为：基本支出463.18万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为659.41万元，决算数为463.18万元，完成年初预算的70.24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为627.75万元，决算数为434.74万元，完成年初预算的69.25%，主要原因是：部分工程项目中介费用未支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.44万元，决算数为13.72万元，完成年初预算的88.86%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.96万元，决算数为6.26万元，完成年初预算的89.94%。

（四）其他支出年初预算数为9.26万元，决算数为8.46万元，完成年初预算的91.36%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出463.18万元，其中：

（一）工资福利支出204.67万元，较2016年增加1.31  万元，增长0.64%，与上年基本持平。

（二）商品和服务支出206.31万元，较2016年减少50.32万元，下降19.61 %，主要原因是：一是赛龙扶持、私募项目专出相应费用减少；二是公车改革后单位车辆上缴2017年无车辆运行费用发生。

（三）对个人和家庭补助支出45.75万元，较2016年增加27.60万元，增长152.07%，主要原因是：2017公积金与和个人和家庭补助项目合并为一个科目核算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.50万元，决算数为9.87万元，完成预算的78.96%，决算数较2016年减少7.39万元，下降42.82%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.50万元，决算数为  9.87万元，完成预算的78.96%，决算数较2016年减少0.16万元，与上年基本持平。2017年国内公务接待批次85次，国内公务接待人次834人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出206.31万元，较2016年减少50.32万元，下降19.61%，主要原因是：一是赛龙扶持、私募项目专出相应费用减少；二是公车改革后单位车辆上缴2017年无车辆运行费用发生。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额6.85万元，其中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2017年10月31日，部门共有车辆 0辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

    2017年未进行预算绩效情况。

 

第四部分  名词解释

 

 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(五）“三公”开经费支出，其中公务接待反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。因公出国（境）费用，反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费，反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。