共青城市商务局2021年度部门决算

目 录

第一部分 共青城市商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、部门主要职能

我局的主要职责是：贯彻落实中共中央关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务工作的集中统一领导。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青城市商务局。下设两个股室，为综合考核股（投资促进股）、商贸流通股。

本部门2021年年末实有人数16人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员3人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第三部分  2021年度部门决算情况

一、收入决算情况

本部门2021年度收入总计3306.31万元，其中年初结转和结余16.44万元，较2020年增加667.21万元，增长25 %；本年收入合计3289.88万元，较2020年增加671.22万元，增长25%，主要原因是：做好“六稳”“六保”工作的“政策性”及“转移性”收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3289.88万元，占99.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16.44万元，占0.5%。  

二、支出决算情况本年支出的具体构成为：基本支出297.59万元，占8.8%；项目支出3087.22万元，占91.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1463.33万元，决算数为3368.38万元，完成年初预算的230%。其中：“六稳”“六保”

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为10.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：上级专项资金增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为12.69万元，决算数为12.41万元，完成年初预算的97.79%，主要原因是：单位人员基本保持不变。

（四）卫生健康支出年初预算数为8.35万元，决算数为7.22万元，完成年初预算的86.46%，主要原因是：单位人员基本保持不变。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：上级专项资金增加

（六）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为35.81万元，完成年初预算的100%，主要原因是：上级专项资金增加

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为5.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：上级专项资金增加“六稳”“六保”

（九）住房保障支出年初预算数9.24万元，决算数为9.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位人员基本保持不变。

（十）其他支出年初预算数3.07万元，决算数为3.07万元，完成年初预算的  %，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出292.16万元，其中：

（一）工资福利支出242.52万元，较2020年减少26.42万元，下降9.8%，主要原因是：绩效收入减少。

（二）商品和服务支出 47.42万元，较2020年减少92.15万元，下降66 %，主要原因是：日常精简开支。

（三）对个人和家庭补助支出2.21万元，较2020年减少0.19万元，下降7.9%，主要原因是：人员基本保持不变。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少4.8万元，增长100%，主要原因是：未购置固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为47.1万元，决算数为41.75万元，完成预算的886.6%，决算数较2020年减少2.34万元，下降5.3 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为2.1万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为45万元，决算数为41.75万元，完成预算的92.7%，决算数较2020年减少1万元，下降2%，主要原因是厉行节俭。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭。全年国内公务接待300批，累计接待2082人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内客商以及公务人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0，增长（下降）0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出 47.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少97.04 万元，降低67.38%，主要原因是：办公设施设备购置经费（减少、资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求。

 七、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中无车辆中的其他用车主要是无

九、预算绩效情况

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金1105万元，占项目支出总额的35.7 %。    

组织对“招商组团经费”“招商画册经费”“一类招商工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1105万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1105万元，政府性基金预算支出0万元。我单位专项工作均已于2021年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位2021年专项，从产出指标、效益指标、满意指标，4项二级指标来看综合得分，组团及专业招商分队招商经费项目得分100；京东云产业扶持资金项目得分100分；外贸扶持资金项目得分100分、招商宣传画册项目得分100分。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

下一步我们将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（四）2100502 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

（五）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。