目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 共青城市人民政府办公室部门概况

一、部门主要职能

(一)共青城市人民政府办公室为市政府工作部门,为正科级单位。下设秘书股(机要室)、督查室、经研室(调研股)、综合股(外事股)、信息股(政务公开办)、行政股(财务室)六个内设科室,市政府发展研究中心一个下属事业部门,机关事务中心、信息中心、对外联络中心三个归口管理事业单位。

(二)主要职责和工作任务是:

检查督促上级和市政府各项决议、决定、重要工作部署以及市政府领导有关指示的贯彻执行。

负责市政府和办公室日常电文的处理、审核,草拟以市政府及市政府办公室名义发布的文件,负责市政府会议会务工作和重大活动的组织安排,负责上级文件收发和保密工作。

协助市政府和市委、人大、政协的关系,组织办理人大建议、政协提案及提出处理意见。

负责市政府行政事务管理,财务管理工作。

负责市政府办公室接待工作。

负责市政府办公自动化建设和管理,政府系统政务网络自动化建设和管理。

负责公务用车平台公务用车车辆的管理、调度等工作。

根据党的路线、方针政策,围绕市政府的部署和意图,开展调查研究。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:共青城市人民政府办公室。

本部门2022年年末实有人数41人,其中在职人员41人,参公16人、非参公25人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),年未其他人员0人,年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1854.29万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加0万元;本年收入合计1854.29万元,较2021年增加174.71万元,增长10.4%;主要原因是:一是因赣江新区组团管委会办公室的设立,增加了收入,二是信息中心设备购置增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1854.29万元,占 100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1854.29万元,其中本年支出合计1854.29万元,较2021年增加173.66万元,增长10.3%,主要原因是:赣江新区组团管委会办公室和信息中心费用增加;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本部门收入、支出平衡,无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出871.67万元,占47%;项目支出982.61万元,占53%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1175.98万元,决算数为1854.29万元,完成年初预算的157.7%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1072.82万元,决算数为1654.08万元,完成年初预算的154.2%,主要原因是:新增赣江新区组团办公室、整治办,故相关费用增加,信息中心项目增加,政府采购资金增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为47.46万元,决算数为88.26万元,完成年初预算的186%,主要原因是:补缴部分人员2014-2021年单位部分职业年金。

(三)卫生健康支出年初预算数为25.44万元,决算数为26.25万元,完成年初预算的103.2%,主要原因是:体检费有所增加。

(四)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为20.48万元,主要原因是:因整治办划入,增加节能环保支出。

(五)农村水支出年初预算数为0万元,决算数为24万元,主要原因是:农村帮扶资金增加。

(六)住房保障支出年初预算数为30.26万元,决算数为41.22万元,完成年初预算的136.2%,主要原因是:因核算基数变化,补缴部分人员公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出871.68万元,其中:

(一)工资福利支出794.57万元,较2021年增加19.47 万元,增长2.5 %,主要原因是:人员变动。

(二)商品和服务支出72.31万元,较2021年减少128.1 万元,下降63.9%,主要原因是:规范使用政府经济分类。

(三)对个人和家庭补助支出4.8万元,较2021年增加3.12万元,增长185.7%,主要原因是:生活补助有所增加。

(四)资本性支出0万元,较2021年减少9.98万元,主要原因是:一次性业务发生,2022年无发生额。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   36.94万元,决算数为36.94万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少3.01万元,下降7.5 %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与 2021 年持平,主要原因:疫情原因,未安排出国计划。决算数较全年预算数减少的主要原因是:疫情原因,未安排出国计划。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为27.59万元,决算数为27.59万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少2.89万元,下降9.5%,主要原因是压缩公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是:主要原因过紧日子压缩公务接待支出。全年国内公务接待165批,累计接待1525人次,其中外事接待0  批,累计接待0人次,主要为:公务接待及商务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出9.35万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2021年增加0万元,主要原因是2022年没有购置公务用车,全年购置公务用车0  辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为9.35万元,决算数为9.35万元,完成全年预算的100  %,决算数较2021年减少0.12万元,下降1.3%,主要原因是过紧日子压缩公务用车运行费用,年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出72.31万元较上年决算数减少138.08万元,降低65.6%,主要原因是:落实过紧日子要求压减日常机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额260.26万元,其中:政府采购货物支出225.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.99万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0  %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是市政府主要领导用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评,共涉及资金1780万元,占项目支出总额的96%。   

组织对“智赣119二期项目”、“一类-后勤服务工作经费”“信息办设备维护、改造等费用”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1394万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,本部门2022年度部门预算项目绩效自评为98.5分。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1394万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本部门2022年度部门预算整体支出绩效自评为98.5分。

(二)本部门项目绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评,共涉及资金1780万元,占项目支出总额的96%。

单位自评工作开展情况

绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施,及时发现并纠正绩效运行中存在的问题,确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视,针对绩效自评及后续工作精心组织,周密部署,明确分工,指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处,确保绩效自评工作规范有序,顺利开展。

综合绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年财政安排资金1394万元,执行数为1214万元,项目绩效目标基本完成。

偏离绩效目标的原因和改进措施:偏离绩效目标原因:一是从单位内控管理看财务管理制度不完善,内部控制机制弱化;二是从预算收支情况看年初预算与部门决算仍存在偏差,在预算执行过程中,由于各种客观原因,存在指标之间调剂使用的现象。下一步改进措施:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,编制范围尽可能全面,不漏项,在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报,严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用支出,控制超支现象的发生。三是强化绩效理念,深入推进评价工作。进一步加强各科室绩效管理理念,健全完善评价机制,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。四是总结经验,完善绩效评价。总结2022年的工作经验,进一步推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

(一)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)住房保障支出:住房公积金支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(六)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

第五部分  附    件