目录

第一部分 共青城市机关事务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 共青城市机关事务中心部门概况

一、部门主要职能

(一)指导、监督、检查全市机关事务管理工作,拟订全市机关事务工作的规划、标准和规章制度并组织实施。

(二)指导、监督、检查全市机关后勤体制改革工作,拟订全市机关后勤体制管理制度并监督实施,确定机关后勤服务项目和标准。

(三)统筹、指导、监督全市公务用车管理工作;负责市本级公务用车管理工作;负责市本级重大应急、调研、接待和综合执法等公务用车保障任务,承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。

(四)指导、协调、推进、监督、考核评价全市公共机构节能工作,承担市本级公共机构节能监督管理工作。

(五)指导、监督全市党政机关办公用房管理工作。具体负责市本级机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修改造和处置利用。

(六)负责市市民服务中心及市本级集中办公区服务管理保障工作。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:机关事务中心本级。

本部门2022年年末实有人数33人,其中在职人员33人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1041.21万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加0万元;本年收入合计1041.21万元,较2021年增加359.28万元,增长52.7%,主要原因是:车辆购置及人员的增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1040.57万元,占99.94%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.64万元,占0.06%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1041.21万元,其中本年支出合计1041.21万元,较2021年增加359.28万元,增长52.7  %,主要原因是:车辆购置及人员的增加导致经费支出增加;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,主要原因是:本部门收入支出平衡,无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出15.25万元,占1.5%;项目支出1025.96万元,占98.5%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为910万元,决算数为1040.57万元,完成年初预算的114.35%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为901万元,决算数为903.58万元,完成年初预算的100.29 %,主要原因是:日常相关费用有所增加。

(二)节能环保支出年初预算数为9万元,决算数为7万元,完成年初预算的77.8%,主要原因是:项目支出有所压减。

(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为130万元,主要原因是:项目建设。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 15.25万元,其中:

(一)工资福利支出15.25万元,较2021年增加15.25万元,增长100%,主要原因是:2022年相关人员福利支出列入基本支出,2021年在项目支出中。

(二)商品和服务支出 0万元,较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是:在项目支出中列支。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:在项目支出中列支。

(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:在项目支出中列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   310.22万元,决算数为310.22万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加182.79万元,增长143.4 %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,主要原因是去年未发生出国(境)事项。全年安排因公出国(境)团组 0个。

(二)公务接待费支出全年预算数为0.76万元,决算数为  0.76万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0.76万元,主要原因是疫情结束,存在少量公务接待。全年国内公务接待9批,累计接待63人次,其中外事接待0批,累计接待  0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出309.46万元,其中公务用车购置全年预算数为170.03万元,决算数为170.03万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加170.03万元,主要原因是部分车辆到期报废,购置新车,全年购置公务用车     9辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为139.43万元,决算数为139.43万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加12万元,增长9.4  %,主要原因是车辆运行维修费有所增加,年末公务用车保有43辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元较上年决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是:本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额180.21万元,其中:政府采购货物支出180.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0  %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是全市公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金1025.32万元,占项目支出总额的100%。   

组织对“公务用车平台经费(平台公车运转经费)”、“市民服务中心1号楼水电费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1025.32万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进经济社会发展效果明显,均达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1025.32万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2022年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

共青城市机关事务中心绩效自评总报告

本部门项目绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金1025.32万元,占项目支出总额的100%。

单位自评工作开展情况

绩效自评是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施,及时发现并纠正绩效运行中存在的问题,确保绩效目标全面、如期完后有重要意义。我单位高度重视,针对绩效自评及后续工作精心组织,周密部署,明确分工,指定专人尽快把绩效运行跟踪落到实处,确保绩效自评工作规范有序,顺利开展。

综合评价结论

1.组织对“公务用车平台经费(平台公车运转经费)”、“市民服务中心1号楼水电费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1025.32万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进经济社会发展效果明显,均达到了预期绩效目标。

2.组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1041.21万元,政府性基金预算支出0万元。2022年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

绩效目标完成情况总体分析

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金1025.32万元,占项目支出总额的100%。

偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标原因:1.从单位内控管理看:财务管理制度不完善,内部控制机制弱化,同时高素质财务人员缺乏,财务管理规范困难,管理基础薄弱,需要进一步提升管理。2.从预算收支情况看:年初预算与部门决算仍存在偏差,在预算执行过程中,由于各种客观原因,存在指标之间调剂使用的现象,预算编制需要更加科学、及时。

改进措施:1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点工作规划本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,编制范围尽可能全面,不漏项,在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目;提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报,严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用支出,控制超支现象的发生。3.树立科学规范、公正公开、分级分类原则。在实施过程中严格执行规定程序,评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由办公室牵头,项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育,提高对绩效自评工作中要性的认识,将绩效自评思想融入工作细节,争取事半功倍,强化绩效自评结果运用,对自评中发现的问题及时整改,为预算管理提供坚实保障。4.加强财政业务科室对接,及时拨付资金,严格遵守专款专用,加强资金支付进度。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

(一)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)住房保障支出:住房公积金支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(六)对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

第五部分  附    件