一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计6856.26万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计6856.26万元，比上年减少1715.19万元，下降20.01%，主要原因：环卫市场化、公园管养及市政基础设施等项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6771.26万元，占98.76%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入85.00万元，占1.24%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计6856.26万元，其中本年支出合计6856.26万元，比上年减少1715.19万元，下降20.01%，主要原因：环卫市场化、公园管养及市政基础设施等项目支出减少。；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出755.57万元，占11.02%；项目支出6100.69万元，占88.98%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数8160.07万元，决算数6771.26万元，完成年初预算的82.98%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.15万元，预决算差异主要原因：2023年度个人奖励金发放。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数27.24万元，预决算差异主要原因：2023年新增功能项目类支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数37.08万元，决算数101.68万元，完成年初预算的274.23%。预决算差异主要原因：人员变动及基数调整的增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数27.00万元，决算数28.09万元，完成年初预算的104.03%。预决算差异主要原因：按照实际发生事项支出。

（五）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数227.00万元，预决算差异主要原因：新增节能环保项目支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数8069.74万元，决算数6349.44万元，完成年初预算的78.68%。预决算差异主要原因：环卫市场化、公园管养及市政基础设施等项目支出减少。

（七）住房保障支出（类）年初预算数26.26万元，决算数37.66万元，完成年初预算的143.42%。预决算差异主要原因：人员调整及基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出755.57万元，其中：

（一）工资福利支出671.54万元，比上年增加5.53万元，增长0.83%，主要原因：人员调整及基数调整。

（二）商品和服务支出84.03万元，比上年增加69.76万元，增长488.93%，主要原因：人员基数调增，增加了商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少3.83万元，下降100.00%，主要原因：2023年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数73.26万元，决算数65.42万元，完成全年预算的89.30%；决算数比上年增加63.29万元，增长2963.49%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国出境支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国出境支出。。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国出境支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数72.55万元，决算数65.16万元，其中：

公务用车购置全年预算数70.90万元，决算数63.86万元，完成全年预算的90.07%，主要原因：2023年新增公务用车购置。决算数比上年增加63.86万元,主要原因：2023年新增公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车6辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.65万元，决算数1.31万元，完成全年预算的79.39%，主要原因：厉行节约，减少公务用车费用支出。决算数比上年减少0.28万元，下降17.67%,主要原因：厉行节约，减少公务用车费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量10辆。

（三）公务接待费全年预算数0.71万元，决算数0.26万元，完成全年预算的36.49%，主要原因：2023年公务接待减少。决算数比上年减少0.29万元，下降52.76%,主要原因：2023年公务接待减少。全年国内公务接待2批，累计接待14人次，主要是：相关单位来我局交流学习垃圾分类工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出84.03万元，决算数比上年增加65.93万元，增长364.31%，主要原因：机关工作业务量增加所致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额59.90万元，其中：政府采购货物支出59.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的6.38%，其中：授予小微企业合同金额3.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆51辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车51辆，其他用车主要是用于环卫保洁清扫作业车、市政路灯维修工程车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目  34 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6856.25万元，占项目支出总额的  100 %。其中，34 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：二类-代列-共青城市市区公园管护物业管理费、二类-代列-环卫市场化。涉及一般公共预算支出  2350.68 万元，政府性基金预算支出  0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，二类-代列-共青城市市区公园管护物业管理费项目中存在问题是公园管护管理过程中存在维修、维护不及时，考核制度不够细化现象，建议加强公园管理管护监管力度，同时加强公园管理管护考核制度建设；二类-代列-环卫市场化项目中存在的问题是重点时段保洁效率低，保洁人员不到位，道路垃圾、纸屑和烟头等清理不及时，部分区域果皮箱、垃圾桶清洗频率不够。环卫保洁工作力度不足，距离标准要求还有差距。建议加强日常检查、考核工作，确实提高辖区的清扫保洁效率，全面提升城市的市容市貌。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6856.25万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，保障了城市管理和城管执法工作开展，做到生活垃圾日产日清，实现生活垃无害化处理；保障市政道路、排水、照明设施等完好；做好园林养护工作；做好公园的管养工作；做好垃圾分类试点工作；完成国家减排工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“ 二类-代列-共青城市市区公园管护物业管理费  ”、“  二类-代列-环卫市场化 ” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的

资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2120104城管执法：反映城市管理综合行政执法

加强城市市容和环境卫生管理等方面的基本支出。

（二）2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路

清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反

应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的

行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）2120303小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（六）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资

源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

见附件