目 录

第一部分 共青城市金融和国有资产监督管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分共青城市金融和国有资产监督管理局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省金融和国有资产管理工作的方针政策和法律法规，组织实施市委、市政府关于金融和国有资产管理工作的决策部署；研究分析金融形势、金融政策和金融运行情况；拟订并组织实施全市金融产业发展规划和政策；根据市政府授权，依照相关法律和行政法规，代表市政 府履行出资人职责，监管所监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）负责联系、协调全市金融机构，组织开展政府与 金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

（三）拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的政 策措施；组织推进企业改制上市、股份转让系统挂牌，协调有关部门推进企业发行债券等直接融资工作；协助证券期货监管机构做好上市公司和非上市公众公司规范发展、风险防范和处置工作。

（四）负责融资性担保机构、小额贷款公司和相关交易场所等的设立初审上报、业务监管和风险防范处置相关工 作。负责融资租赁、典当、商业保理等相关工作。

（五）组织推进地方金融改革创新；负责培育和发展地 方创新类金融组织。协调引进市外金融机构，引导金融中介机构健康发展，会同有关部门指导和支持地方性金融业行业协会规范发展。

（六）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风 险，配合有关部门依法查处和打击非法集资、非法金融和非 法证券期货活动。

（七）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管，负责组织所监管企业上交国有资本金收益，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（八）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（九）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十）代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（十一）对市属行政事业单位经营性国有资产履行出资人职责，制订、执行相应的经营管理制度和方案，经审批后对被授权经营的市属行政事业单位经营性国有资产实行统 一经营管理。

（十二）负责企业（含地方金融企业和企业化管理事业单位）国有资产基础管理，按照有关规定，批准国有资产产权转让。起草国有资产管理的地方规范性文件，拟定有关规章、制度。

（十三）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：局本级。

本部门内设两个股室，分别为金融股、国资股。2022年年末实有人数14人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计68525.10万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计68525.10万元，较2021年减少20406.51万元，下降22.95%，主要原因是：减少了一般公共预算财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入68525.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计68525.10万元，其中本年支出合计68525.10万元，较2021年减少20406.51万元，下降22.95%，主要原因是：减少财政代列项目支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：当年财力安排结余财政收回未结转。

本年支出的具体构成为：基本支出168.29万元，占0.25%；项目支出68356.81万元，占 99.75%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2474.92万元，决算数为68525.10万元，完成年初预算的 2768.78%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为245.75万元，决算数为314.20万元，完成年初预算的127.85%，主要原因是：年中增加单位和国企骏马奖、招商组团工作经费支出。

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为26026.27万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中增加财政安排代列项目。

（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为14500.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中增加财政安排代列项目。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为4000.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中增加财政安排代列项目。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为15.09万元，决算数为22.57万元，完成年初预算的149.57%，主要原因是：年中有退休、离职人员，增加转付省人社职业年金支出。

（六）卫生健康支出年初预算数为6.24万元，决算数为6.72万元，完成年初预算的107.69%，主要原因是：缴费基数变化。

（七）节能环保支出年初预算数为2200万元，决算数为2397.46万元，完成年初预算的108.98%，主要原因是：年中增加了财政安排代列项目。

（八）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为7005.03万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中增加财政安排的代列项目。

（九）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为6410.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中增加财政安排的代列项目。

（十）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为7835.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中增加财政安排的代列项目。

（十一）金融支出年初预算数为0万元，决算数为0.20万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中增加财政安排的代列项目。

（十二）住房保障支出年初预算数为7.84万元，决算数为7.65万元，完成年初预算的97.58%，主要原因是：人员变动，缴费基数变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出168.29万元，其中：

（一）工资福利支出162.03万元，较2021年减少65.74万元，下降28.86%，主要原因是：编内人员调出。

（二）商品和服务支出6.26万元，较2021年减少83.92万元，下降93.06%，主要原因是：统计口径调整，2021年为公用经费和日常运转经费项目内的商品和服务支出，2022年为公用经费内列支此支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少4.17万元，下降100%，主要原因是：公用经费未列支此支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少0.31万元，下降100%，主要原因是：公用经费未列支此支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 15.63万元，决算数为15.63万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年减少1.37万元，下降8.06%，主要是“三公”经费正常压减。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为10.71万元，决算数为15.63万元，完成全年预算的145.94%，决算数较2021年减少1.37万元，下降8.06%，主要原因是年中增加招商工作组团公务接待费。决算数较全年预算数增加的主要原因是：年中增加招商工作组团公务接待费。全年国内公务接待129批，累计接待998人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未安排外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增加（减少）的主要原因是：无预算及支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无该项预算及支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出6.26万元，较上年决算数减少84.23万元，降低93.08%，主要原因是：统计口径调整，2021年为公用经费和日常运转经费项目相关科目支出，2022年为公用经费内列支此支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评（其中3个为年初预算项目，16个为财政代列项目），共涉及资金68356.81万元，占项目支出总额的100%。

组织对“金融管理及地方金融风险的监管和防范专项经费”、“国有资产管理及处置专项经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出129.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，在市委、市政府的坚强领导下，市金融国资局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，从更高层次贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，坚决贯彻落实中央、省、市关于金融和国有资产管理工作的方针政策和决策部署，全市存贷款总量稳步增长，新三板挂牌企业零的突破，金融风险防范精准有效，同时有效实现国有资产保值增值。经评价，2022年度“一类-金融管理及地方金融风险的监管和防范专项经费”和“一类-国有资产管理及处置专项经费”绩效评价得分均为97分，评价等级为“优”

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出68525.10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(赣财绩〔2022〕1 号)中的评分标准，通过对部门整体支出评分体系相关指标的认真评分，我局2022年度部门整体支出绩效评价得分 97分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作重要论述和视察江西时重要讲话精神，按照局党组工作部署和金融、国资工作重点任务要求，不断推进金融和国资各项工作。

二、单位自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2022年部门二级项目共19个开展项目绩效自评。共涉及资金68356.81万元，覆盖单位所有年初及年中增加的财政代列项目，即占项目支出总额的100%。

三、综合评价结论

2022年，我局深入贯彻落实中央、省、市关于金融和国有资产管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融和国有资产（含安全）管理工作的集中统一领导。主动担当、精准施策、靠前服务，着力疏通金融政策传导渠道，强化金融资源对接机制，创新服务产品，严守风险底线，为抗击疫情和保障全市经济社会发展秩序加快全面恢复有力支撑，全市金融业保持良好发展态势。

经评价，2022年度我局综合绩效评价得分97分，评价等级为“优秀”。

四、绩效目标完成情况总体分析

根据年初设定的绩效目标，我局年初项目共3个，全年预算数为164万元，执行数为149.25万元，完成预算的91.01%。项目绩效目标完成情况：一是扩大信贷投放规模，12月末，全市各银行人民币各项存款余额153.69亿元，同比增长11.55%；各项贷款余额183.14亿元，同比增长10.33%。二是搭建政银企沟通桥梁，组织金融机构参与共青“共商”，举办政银企对接会行业专场，截至12月末，共为1803家小微企业发放贷款9.17亿元，采取减息、贴息、降费等方式，向企业减费让利，为企业节约全年利息约465.68万元。三是大力推进绿色金融发展，绿色信贷余额为25.90亿元，增长27.84%，占各项贷款比重为14.51%，新增2家绿色基金，总规模15000万元，新增7个绿色项目入省绿色产业项目库。四是加强风险排查。组织开展7+4类金融机构风险排查10余次，对私募基金风险机构进行了分类整治，累计排查风险隐患61条。五是深化专题宣传。举办专题培训会，深入解读《防范和处置非法集资条例》，联合“蚂蚁公益基金会”开展助老防骗宣传11次。六是加快陈案化解。目前，我市陈案处置完结率为50%，高于全省陈案处置完结率。七是多点发力，强化举措。定期召开拟上市重点企业工作领导小组联席会议，听取重点企业上市进程以及存在的困难问题，明确责任部门限期解决，截至目前，共召开调度会20余次，解决问题30余个。八是加强培训，提升水平。积极邀请上交所、省股交中心等进行上市讲解，组织重点企业参加线上线下各类培训，帮助企业掌握上市挂牌最新政策。12月，金牌控股集团已取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌意见书，成为九江市第一家县级挂牌“新三板”的国有企业、全省第一家“新三板”挂牌的县级国有独资企业。九是积极推进融资平台优化升级。牵头成立了政府融资平台优化升级工作领导小组，制定了《共青城市政府融资平台优化升级方案》，邀请优质券商筹划企业债与公司债的发行工作。十是全力推进国有企业房屋租金减免工作。对服务业小微企业和个体工商户在国有企业承租的厂房、商铺、摊位租金进行减免，全年合计减免5个月，减免金额共计334.11万元，减免主体数量234家。

年中预算调整安排在本部门的共计16个，项目由市级财政代编代列，分别为国有企业的资本金注入、行政事业单位公用、招商组团经费等项目。其中招商组团经费预算数15万元，执行数为14.12万元，执行率94.13%；骏马奖奖励资金预算数20万元，执行数为19.48万元，执行率为97.4%；2021年招商组团先进组团奖励预算数为4万元，执行数为0万元；其余预算调整安排项目资金执行率均为100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.受疫情影响，相关工作计划变动，如：2022年企业上市路演工作取消，部分经费未支出。2.年中预算调整安排的资金下拨时间较晚，当年未能安排经费使用。

（二）改进的方向和具体措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

六、绩效自评结果拟应用

1.我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分97分。

2.将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分97分。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“金融管理及地方金融风险的监督和防范专项经费”、“国有资产管理及处置专项经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款等以外的各项收入。

（三）上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：指单位用于对个人和家庭的补助支出。

（四）培训支出：指各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政事业单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出：指单位在职人员住房公积金支出。

（八）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

   1.2022年共青城市金融国资局金融管理及地方金融风险的监管和防范专项经费绩效评价报告

   2.2022年度国有资产管理及处置专项经费绩效评价报告

（详见页面相关附件处）