市委合作交流中心2022年度部门决算

  目    录

  第一部分  市委合作交流中心概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  附件

第一部分  市委合作交流中心概况

一、部门主要职能

（一）负责党中央、国务院等有关部门、本省及外省（区、市）的副厅级及以上领导来我市的交流联络工作。

（二）负责九江市四套班子副厅级及以上领导来我市的交流联络工作。负责外县（市、区）党政考察团来我市的交流联络工作。

（三）负责我市党政考察团赴外县（市、区）的交流联络工作。

（四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：市委合作交流中心本级。市委合作交流中心设下列内设：合作交流一室、合作交流二室、综合保障室。

 本部门2022年年末实有人数6人，其中在职人员6人（行政编制0人，全额补助事业编制6人，工勤编0人，同岗同酬0人）；离休人员0人；退休人员0人；年末其他人员0人。（人员全部纳入市委办统一管理）

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计362.85万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0.05万元，下降100%，主要原因是上年度有非税伙食费，本年度没有；本年收入合计362.85万元，较2021年减少21.65万元，下降5.63%，主要原因是：2021年市委合作交流中心与机关事务管理中心职能调整，2022年本单位的电费、水费、邮电费、花卉租赁等减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入362.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计362.85万元，其中本年支出合计362.85万元，较2021年减少22.15万元，下降5.75%，主要原因是：2021年市委合作交流中心与机关事务管理中心职能调整，2022年本单位的电费、水费、邮电费、花卉租赁等减少；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出5.69万元，占1.57%；项目支出357.15万元，占98.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为434万元，决算数为362.85万元，完成年初预算的83.61%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为434万元，决算数为362.85万元，完成年初预算的83.61%，主要原因是：正常执行率。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5.69万元，其中：

（一）工资福利支出0万元，较2021年减少113.95万元，下降100%，主要原因是：2021年未严格区分基本支出和项目支出，将全年的工资福利支在项目支出中。

（二）商品和服务支出5.69万元，较2021年减少259.52万元，下降97.85%，主要原因是：2021年未严格区分基本支出和项目支出，将全年的商品和服务支出全部列支在项目支出中。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年不变，主要原因是：人员纳入市委办统一管理。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少5.34万元，下降100%，主要原因是：2021年未严格区分基本支出和项目支出，将全年的资本性支出全部列支在项目支出中。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为110.33万元，决算数为110.33万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少13.14万元，下降10.64%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年不变，主要原因是2022年和2021年都无因公出国（境）。决算数较全年预算数不变的主要原因是：2022年未因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022年未因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为110.33万元，决算数为110.33万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少13.14万元，下降10.64%，主要原因是严格控制三公经费支出。决算数较全年预算数不变的主要原因是：全年预算数等于决算数。全年国内公务接待257批，累计接待3280人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年不变，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年不变，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出5.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少264.86万元，降低97.90%，主要原因是：2021年未严格区分基本支出和项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 357.15万元，占项目支出总额的82.3%。   

组织对“接待经费”、“后勤服务中心工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出357.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，提升了财政监督检查质量，有效维护了社会财经秩序。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出362.82万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与本单位重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

目标1：保障人员支出和单位正常运转；

目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出；

目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支

二、单位自评工作开展情况

对2022年2个项目（接待经费、后勤服务中心工作经费）都进行了绩效自评。

三、综合评价结论

2022年预算收入总计为434万元，决算收入总计为362.85万元，

执行率为83.61%。

四、绩效目标完成情况总体分析

1.预算编制还存在年中调整的情况，原因：预算编制考虑的不够全面，各科室对预算编制不够专业、主观认为预算编制是财务部一个部门的事而且客观上很多费用的确也无法明细到具体科室。

2.整体绩效评价质量待提高，原因：财务人员长期以来只关注业务能力的提升。没有参与整个单位管理、为管理者提供财务管理信息的意识。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1.进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平；

2.加强预算管理、严格预算执行、科学编制预算；

3.加强预算绩效评价业务指导，建立绩效评价长效机制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

应用情况：拟应用于下一年度的预算编制，确保下一年度的预算编制更科学、更精准。

公开情况：已在2022年决算公开中公开。

接待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，接待经费项目已完成全年目标，绩效自评得分为85.63分。项目全年预算数为245万元，执行数为162.81万元，完成预算的85.63%。

后勤服务中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，后勤服务中心工作经费项目已基本完成全年目标，绩效自评得分为89.71分。项目全年预算数为189万元，执行数为92.13万元，完成预算的48.74%。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

（一）收入科目

1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本局的其他收入是中央燃油税转移支付收入。

3.上年结转结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

4.档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件